Baixa a Pagar com Cheque de Terceiros

Para que seja possível efetuar a baixa de um pagamento com cheque de terceiros estes deve estar cadastrado no sistema.

O cadastro do cheque deve ser realizado no menu: Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos

Ao abrir o usuário deverá clicar em Inserir e cadastrar os dados do cheque conforme imagem: 

Informações de preenchimento obrigatório: Banco, agência, conta descrita no cheque, número do cheque, valor, emissão, vencimento, selecionar conta que deve ser vinculado o cheque, nome do titular do cheque e selecionar o cliente que efetuou o pagamento com o cheque para a empresa.

No sistema o cheque ficará com a situação: Aberto.

Para efetuar o pagamento acessar o menu: Financeiro > Baixa > Baixa a Pagar e realize o filtro para localizar o pagamento.

Após filtrar o(s) pagamento(s) clique em selecionar e confira o valor em pagamento, em seguida clique em Pagar.

O sistema abrirá uma sub aba onde deve ser informado os dados para o pagamento:

Informe a Conta e, Nr. Documento, Data lançamento, descrição e se desejar os parâmetros. 

No tipo de pagamento selecione a opção Cheque e após localize o cheque que será efetuado o pagamento.

Para selecionar o cheque clique duas vezes com o mouse sobre o cheque ou selecione e clique em OK.

Após selecionar conferir se o valor total é igual ao valor laçando e clicar em OK.

O sistema emitirá o comprovante da baixa do pagamento.

Efetuado a baixa do pagamento no cadastro dos cheques este passará da situação aberto para R. Terceiros. 

E ao consultar o cheque na aba histórico ficará detalhado a movimentação do cheque.