Baixa a Pagar e Receber A rotina de Baixa no sistema tem a finalidade de confirmar um pagamento ou recebimento informando o lançamento para sua efetivação. Tão importante quanto saber o que sua empresa vai receber por mês, é saber quanto ela deverá pagar para se manter em dia com órgãos públicos, fornecedores e...

Acessar: Geral > Parâmetros > Financeiro Baixa à Pagar Baixa Automática à Vista: Informar se deseja realizar a baixa automática quando o lançamento de títulos a pagar for à vista. (zero dias na condição de pagamento na parcela). o Sistema cria o título e realiza a baixa na conta no caixa. Plano de conta: Informar o...

Acessar: Geral > Parâmetros > Financeiro Baixa à Receber   Baixa Automática à vista: Informar se deseja realizar a baixa automática quando o lançamento de títulos a receber for à vista. Plano de Conta: Informar o Plano de contas padrão para a baixa a receber. Plano de conta desconto: Informar o Plano de contas...

Baixa a Pagar com Cheque de Terceiros   Para que seja possível efetuar a baixa de um pagamento com cheque de terceiros estes deve estar cadastrado no sistema. O cadastro do cheque deve ser realizado no menu: Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos   Ao abrir o usuário deverá clicar em Inserir e cadastrar os...