Baixa a Pagar e Receber

A rotina de Baixa no sistema tem a finalidade de confirmar um pagamento ou recebimento informando o lançamento para sua efetivação. Tão importante quanto saber o que sua empresa vai receber por mês, é saber quanto ela deverá pagar para se manter em dia com órgãos públicos, fornecedores e parceiros.

A baixa a pagar e a baixa a receber possuem as mesmas funções nas duas telas. A rotina de Baixa deve ser acessada no menu: Financeiro > Baixa

Baixa a Pagar

O usuário deverá realizar o filtro para ser selecionado as contas a Pagar.

Filtros Disponíveis

Cliente /Fornecedor: Selecionar o fornecedor, que deseja verificar o contas a pagar.

Título: Selecionar o título específico a pagar.

Período: Selecionar o período que deseja verificar os títulos a pagar.

Baixa a Receber

O usuário deverá realizar o filtro para ser selecionado as contas a Receber.

Filtros Disponíveis

Cliente /Fornecedor: Selecionar o cliente, que deseja verificar o contas a receber.

Título: Selecionar o título específico a receber.

Período: Selecionar o período que deseja verificar os títulos a receber.

Ao realizar o filtro clique em Atualizar para que as informações sejam filtradas:

O usuário deve selecionar o(s) título(s) a pagar ou a receber, o sistema preencherá o pagamento e o totalizador. O valor na coluna pagamento pode ser alterado se assim desejar.

Os descontos também podem sofrer alterações podendo ser informado o valor ou um percentual para o sistema calcular.

Após realizar a conferência do valor clique em Receber ou em Pagar.

Conta: Informar a conta onde será creditado ou debitado a baixa realizada.

Nr. Documento: Identificação interna.

Data Lançamento: Informar a data que está sendo realizada a baixa.

Descrição: Identificação da baixa.

Parâmetros: Contas do plano de contas e centro de custo. Estes devem estar parametrizados no menu: Geral > Parâmetros > Financeiro > Baixa a Pagar e Baixa a Receber.

Observação: Observação livre.

Tipo de Pagamento: No item tipo de pagamento deve ser informado a forma com que se está realizando a baixa.

Botão Inserir, Adiantamento e Abatimento

*Dinheiro

* Cheque (Terceiros)

* Cartão

*Adiantamento (Conta adiantamento de cliente/fornecedor)

*Abater (recebimento/pagamento) Abatimento de título do fornecedor com o receber do fornecedor.

Cheque

*Efetuar pagamento com cheque próprio

Para realizar uma renegociação seja ela na baixa a pagar ou a receber selecione o(s) título(s) e clique no botão Renegociar.

O Sistema abrirá uma sub tela de títulos a pagar ou a receber, informe os dados faltantes, valores de juros e multa da renegociação e gere as parcelas após clique em Salvar.

Títulos a Pagar renegociados serão estornados

Títulos a Receber alterará a situação para renegociado

Renegociação – Títulos a Pagar

Renegociação – Títulos a Receber

Gerenciando a tela de Baixa

O gerenciamento da tela de baixa é realizado com as marcações e descolando no checkbox.

 Marcando a opção: Mostrar

Desmarcando a opção: Esconder

Arrastando a opção: Mover a coluna