Acerto de Viagem A rotina de acerto de viagem tem a finalidade de controlar acertos de viagem de motoristas, vendedores e representantes. Na saída do motorista é realizado o controle da viagem, registrando o máximo de informações possíveis. Antes de iniciar a viagem, o adiantamento precisa ser feito para cobrir...

Baixa a Pagar e Receber A rotina de Baixa no sistema tem a finalidade de confirmar um pagamento ou recebimento informando o lançamento para sua efetivação. Tão importante quanto saber o que sua empresa vai receber por mês, é saber quanto ela deverá pagar para se manter em dia com órgãos públicos, fornecedores e...

Bancos   O cadastro de bancos serve para cadastrar os bancos a qual a empresa utiliza.   Para realiza o seu cadastro acessar o Menu: Financeiro > Cadastros > Bancos, clique em Inserir para incluir um novo e Alterar para editar as informações de um...

Caixa   O Caixa são todas as transações executadas (créditos e débitos) em uma conta, pode se dizer que são todos os lançamentos executados como baixas de títulos a pagar, baixas de títulos a receber, cheques, transferências, adiantamentos e conciliações.   A rotina de caixa deve ser acessada no menu: Financeiro >...

Cheques Recebidos O cheque pode ser denominado com uma ordem de pagamento à vista, assim como é considerado também um título de crédito. O controle de cheques é uma das principais atividades de gestão de contas do setor administrativo e financeiro de uma empresa. No sistema Pro Manager é possível realizar este...

Conta Movimento   A rotina de conta movimento destina-se para realizar acertos com participantes com suas movimentações em aberto. Na conta movimento será detalhado todos os títulos a receber, títulos a pagar e adiantamentos de cliente, funcionário e/ou fornecedor, cheques recebidos, que poderão ser alterados...

EMPRESTIMOS A PAGAR E RECEBER    A rotina de empréstimos a pagar e receber no sistema permite gerenciar de forma prática e segura todas as operações financeiras relacionadas a empréstimos da empresa. Por meio dela, é possível controlar parcelas, vencimentos, juros, amortizações e movimentações financeiras, mantendo...

Fluxo de Caixa Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado, de uma empresa. O fluxo de caixa facilita a gestão de uma empresa no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar com as obrigações assumidas, quais os...

Projetado Como o próprio nome sugere projetado será uma projeção de entradas e saídas financeiras da empresa durante um determinado período. Isso é importante, pois permite criar um histórico do que acontece dentro da empresa. Com a projeção de um fluxo de caixa, é possível prever situações e agir antes que elas...

Títulos a Pagar Os “Títulos a pagar” representa os valores representativos de débitos (obrigações) não quitados e renegociados com terceiros (fornecedores), derivados das operações normais da empresa. Para logar na rotina de títulos a pagar acessar o menu: Financeiro > Títulos > Títulos a Pagar. Ao acessar a tela...

Formas de Pagamento   O cadastro de forma de pagamento são as diversas e possíveis possibilidade de pagamento que a empresa disponibiliza para o cliente. Para a realização do cadastro de forma de pagamento acesse o Menu: Financeiro > Cadastros > Formas de Pagamento.   Para incluir uma nova forma de pagamento...

Cheques Emitidos Os cheques emitidos são os cheques próprios da empresa, emitidos para pagamentos ou realizar saques da conta da empresa. No sistema Pro Manager é possível realizar a emissão e controle destes através do menu: Financeiro > Cheques > Cheques emitidos Para que sejam utilizados os cheques emitidos no...

Acessar: Geral > Parâmetros > Financeiro Baixa à Pagar Baixa Automática à Vista: Informar se deseja realizar a baixa automática quando o lançamento de títulos a pagar for à vista. (zero dias na condição de pagamento na parcela). o Sistema cria o título e realiza a baixa na conta no caixa. Plano de conta: Informar o...

Acessar: Geral > Parâmetros> Financeiro Caixa Conta Adiantamento Cliente: Selecionar a Conta de adiantamento de Cliente. Conta Adiantamento Fornecedor: Selecionar a conta de adiantamento de Fornecedor. Conta Adiantamento Funcionário: Selecionar a conta de adiantamento de Funcionário. Permitir Abat. Adiant...

Títulos a Receber   Os “Títulos a receber” representa os valores representativos a receber. Esses títulos podem ser originários de duplicatas, cujos valores negociados ou renegociados passam a ser representados por notas promissórias ou por título equivalente com prazo de vencimento, conforme acordo entre as...

Botões no Caixa    Inserir: O botão inserir tem a finalidade de incluir novos lançamentos no caixa seja ele crédito ou débito, ao realizar seu cadastro será demostrado como origem: Lançamento Manual. Número: Identificação do lançamento. Não é de preenchimento obrigatório. Data: Data de emissão do...

Condições de Pagamento   As condições de pagamento são as definições estabelecidas na negociação para a realização da entrega do dinheiro, por exemplo, se é parcelado, quantas parcelas, se haverá entrada, se há juros, entre outras questões   Para a realização do cadastro das condições de pagamento acesse o Menu...

Desconto de Cheques O Desconto de Cheque é uma operação de crédito que antecipa o fluxo de caixa por meio do desconto de cheques pré-datados. Para realizar o desconto de cheques é necessário realizar a configuração dos parâmetros com as informações do plano de contas e centro de custos.  Acesse Geral > Parâmetros >...

Acessar: Geral > Parâmetros > Financeiro Baixa à Receber   Baixa Automática à vista: Informar se deseja realizar a baixa automática quando o lançamento de títulos a receber for à vista. Plano de Conta: Informar o Plano de contas padrão para a baixa a receber. Plano de conta desconto: Informar o Plano de contas...

Remessas Bancárias A remessa bancária é um arquivo de texto, em formato pré-definido pelo banco, onde as informações referentes ao título serão preenchidas e encaminhadas ao sistema bancário. Cada banco possui seu layout, divididos em 2 padrões, o CNAB 240 (que gera arquivos com linhas de 240 caracteres) e o CNAB 400...

Adiantamento no Caixa      Adiantamento: A rotina de adiantamento tem a finalidade de lançar nas contas valores de adiantamento para fornecedores e adiantamentos de clientes. Importante: Para que o usuário consiga realizar o adiantamento no sistema deve ser configurado no menu: Geral>Parâmetros >...

Baixa a Pagar com Cheque de Terceiros   Para que seja possível efetuar a baixa de um pagamento com cheque de terceiros estes deve estar cadastrado no sistema. O cadastro do cheque deve ser realizado no menu: Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos   Ao abrir o usuário deverá clicar em Inserir e cadastrar os...

Portador de Títulos   Título ao portador é aquele que confere ao possuidor do documento o direito de crédito, mesmo que não conste o seu nome como beneficiário. A mera posse do documento legitima a exigência. A transferência do crédito se dá pela tradição do documento.   Para a realização do cadastro do portador...

 Cheques no Caixa    Cheques: O botão de cheques refere-se aos cheques de Terceiros, poderá ser cadastrado o seu depósito e as devoluções se ocorrerem.   Depósito Conta Cheque: Conta esta que possui o cadastro dos cheques. Conta Depósito: Conta que será realizado o depósito do cheque. Data: Informar a data que...

Retornos Bancários   O arquivo de retorno é aquele disponibilizado pelos bancos em formato específico, geralmente em extensão .RET para a realização da conciliação bancária. Por meio dele é possível saber quem pagou ou não pelos produtos ou serviços prestados, sem depender de trabalhos manuais para isso. Ele é...

Histórico Operações Financeiras   O cadastro de histórico de operações financeiras são procedimentos em que há a troca de recursos entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Ao longo de um mês, uma empresa realiza centenas, se não milhares de operações desse tipo, obviamente, dependendo do seu tamanho e do...

Comissões Comissão de vendas nada mais é do que um valor adicional que o profissional ganha com base no número de vendas que realizou. O sistema Pro Mananger possui a rotina de quantificar e gerar o pagamento de comissões para vendedores e representantes. Para realizar a geração de comissões no sistema deve estar...

Contas   O cadastro de contas tem a finalidade de registrar as instituições bancárias e possibilidades de pagamento e recebimento que a empresa possui. Para realizar o cadastro das contas acessar o menu: Financeiro > Cadastros > Contas. Para incluir uma nova conta clique em...

Retenção de Impostos A retenção de impostos é a forma através da qual o Governo Federal antecipa uma parte dos valores que devem ser pagos pelas pessoas jurídicas. Assim como a substituição tributária, esse mecanismo foi criado para garantir o recolhimento dos impostos de modo antecipado. O imposto retido na nota...

Moeda O cadastro de Moeda tem a finalidade de cadastrar as diferentes moedas que serão utilizadas no sistema. Para realizar o cadastro de moeda acessar o menu: Financeiro > Cadastros > Moeda. Para incluir uma nova conta clique em Inserir: Código: Número de cadastro gerado automaticamente pelo sistema. Descrição...

Desconto de Duplicatas   O desconto de duplicatas é uma prática comum entre as empresas, quando se quer assegurar recursos financeiros para arcar com custos do negócio, funciona como um adiantamento de capital, onde o banco antecipa o valor da duplicata por meio da cobrança de uma taxa. O desconto de duplicatas é um...

Boleto Hibrido - QRCode  Banco do Brasil  Boleto Hibrido  Banco do Brasil  Para integrar a API do Banco do Brasil ao Proxsis, precisamos das seguintes chaves de integração: - Client_ID - Client_Secret - Key/User   Essas chaves devem ser geradas em produção, através do...

Classificação de Títulos   O cadastro de classificação de títulos tem a finalidade de identificar os títulos a serem gerados ou cadastrados no sistema. Para realizar o cadastro da classificação dos títulos acessar o menu: Financeiro > Cadastros> Classificação de Títulos. Para incluir uma nova Classificação de...

Boleto QRCode Banco Sicoob   Empresa deve solicitar ao banco o Client ID e Client Secret (ambos são a mesma credencial).  Este deve ser encontrado no cadastro do Developers da empresa.   Primeiramente, acesse e faça login no Portal Developers Sicoob (Link).     Acesse o menu “Meus Aplicativos”, digite um nome...

Retornos Bancários Cartão   O arquivo de retorno do cartão é aquele disponibilizado pelos intermediadores de maquininha de cartão e/ou TEF, estes são planilhas em Excel, com os dados dos recebimentos.  Por meio desta rotina é identificado os recebimentos creditados em conta corrente, o sistema identifica os títulos...