Acerto de ViagemA rotina de acerto de viagem tem a finalidade de controlar acertos de viagem de motoristas, vendedores e representantes.Na saída do motorista é realizado o controle da viagem, registrando o máximo de informações possíveis. Antes de iniciar a…

Baixa a Pagar e ReceberA rotina de Baixa no sistema tem a finalidade de confirmar um pagamento ou recebimento informando o lançamento para sua efetivação. Tão importante quanto saber o que sua empresa vai receber por mês, é saber quanto…

Bancos O cadastro de bancos serve para cadastrar os bancos a qual a empresa utiliza. Para realiza o seu cadastro acessar o Menu: Financeiro > Cadastros > Bancos, clique em Inserir para incluir um novo e Alterar para editar as informações de um…

Caixa O Caixa são todas as transações executadas (créditos e débitos) em uma conta, pode se dizer que são todos os lançamentos executados como baixas de títulos a pagar, baixas de títulos a receber, cheques, transferências, adiantamentos e conciliações. A rotina de…

Cheques RecebidosO cheque pode ser denominado com uma ordem de pagamento à vista, assim como é considerado também um título de crédito. O controle de cheques é uma das principais atividades de gestão de contas do setor administrativo e financeiro de…

Conta Movimento A rotina de conta movimento destina-se para realizar acertos com participantes com suas movimentações em aberto. Na conta movimento será detalhado todos os títulos a receber, títulos a pagar e adiantamentos de cliente, funcionário e/ou fornecedor, cheques recebidos, que…

Fluxo de CaixaFluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado, de uma empresa. O fluxo de caixa facilita a gestão de uma empresa no sentido de saber exatamente qual o…

ProjetadoComo o próprio nome sugere projetado será uma projeção de entradas e saídas financeiras da empresa durante um determinado período. Isso é importante, pois permite criar um histórico do que acontece dentro da empresa. Com a projeção de um fluxo…

Títulos a PagarOs “Títulos a pagar” representa os valores representativos de débitos (obrigações) não quitados e renegociados com terceiros (fornecedores), derivados das operações normais da empresa.Para logar na rotina de títulos a pagar acessar o menu: Financeiro > Títulos > Títulos a…

Formas de Pagamento O cadastro de forma de pagamento são as diversas e possíveis possibilidade de pagamento que a empresa disponibiliza para o cliente.Para a realização do cadastro de forma de pagamento acesse o Menu: Financeiro > Cadastros > Formas de…

Cheques EmitidosOs cheques emitidos são os cheques próprios da empresa, emitidos para pagamentos ou realizar saques da conta da empresa.No sistema Pro Manager é possível realizar a emissão e controle destes através do menu: Financeiro > Cheques > Cheques emitidosPara…

Acessar: Geral > Parâmetros > FinanceiroBaixa à PagarBaixa Automática à Vista: Informar se deseja realizar a baixa automática quando o lançamento de títulos a pagar for à vista. (zero dias na condição de pagamento na parcela). o Sistema cria o…

Acessar: Geral > Parâmetros> FinanceiroCaixaConta Adiantamento Cliente: Selecionar a Conta de adiantamento de Cliente.Conta Adiantamento Fornecedor: Selecionar a conta de adiantamento de Fornecedor.Conta Adiantamento Funcionário: Selecionar a conta de adiantamento de Funcionário.Permitir Abat. Adiant. Cliente: Informar se deseja permitir realizar…

Títulos a Receber Os “Títulos a receber” representa os valores representativos a receber. Esses títulos podem ser originários de duplicatas, cujos valores negociados ou renegociados passam a ser representados por notas promissórias ou por título equivalente com prazo de vencimento, conforme acordo entre…

Botões no Caixa  Inserir: O botão inserir tem a finalidade de incluir novos lançamentos no caixa seja ele crédito ou débito, ao realizar seu cadastro será demostrado como origem: Lançamento Manual.Número: Identificação do lançamento. Não é de preenchimento obrigatório.Data: Data de…

Condições de Pagamento As condições de pagamento são as definições estabelecidas na negociação para a realização da entrega do dinheiro, por exemplo, se é parcelado, quantas parcelas, se haverá entrada, se há juros, entre outras questões Para a realização do cadastro das…

Desconto de ChequesO Desconto de Cheque é uma operação de crédito que antecipa o fluxo de caixa por meio do desconto de cheques pré-datados.Para realizar o desconto de cheques é necessário realizar a configuração dos parâmetros com as informações do…

Acessar: Geral > Parâmetros > FinanceiroBaixa à Receber Baixa Automática à vista: Informar se deseja realizar a baixa automática quando o lançamento de títulos a receber for à vista.Plano de Conta: Informar o Plano de contas padrão para a baixa a…

Remessas BancáriasA remessa bancária é um arquivo de texto, em formato pré-definido pelo banco, onde as informações referentes ao título serão preenchidas e encaminhadas ao sistema bancário. Cada banco possui seu layout, divididos em 2 padrões, o CNAB 240 (que…

Adiantamento no Caixa   Adiantamento: A rotina de adiantamento tem a finalidade de lançar nas contas valores de adiantamento para fornecedores e adiantamentos de clientes.Importante: Para que o usuário consiga realizar o adiantamento no sistema deve ser configurado no menu: Geral>Parâmetros >…

Baixa a Pagar com Cheque de Terceiros Para que seja possível efetuar a baixa de um pagamento com cheque de terceiros estes deve estar cadastrado no sistema.O cadastro do cheque deve ser realizado no menu: Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos Ao…

Portador de Títulos Título ao portador é aquele que confere ao possuidor do documento o direito de crédito, mesmo que não conste o seu nome como beneficiário. A mera posse do documento legitima a exigência. A transferência do crédito se dá…

 Cheques no Caixa  Cheques: O botão de cheques refere-se aos cheques de Terceiros, poderá ser cadastrado o seu depósito e as devoluções se ocorrerem. DepósitoConta Cheque: Conta esta que possui o cadastro dos cheques.Conta Depósito: Conta que será realizado o depósito do cheque.Data: Informar…

Retornos Bancários O arquivo de retorno é aquele disponibilizado pelos bancos em formato específico, geralmente em extensão .RET para a realização da conciliação bancária. Por meio dele é possível saber quem pagou ou não pelos produtos ou serviços prestados, sem depender de…

Histórico Operações Financeiras O cadastro de histórico de operações financeiras são procedimentos em que há a troca de recursos entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Ao longo de um mês, uma empresa realiza centenas, se não milhares de operações desse…

ComissõesComissão de vendas nada mais é do que um valor adicional que o profissional ganha com base no número de vendas que realizou.O sistema Pro Mananger possui a rotina de quantificar e gerar o pagamento de comissões para vendedores e representantes.…

Contas O cadastro de contas tem a finalidade de registrar as instituições bancárias e possibilidades de pagamento e recebimento que a empresa possui.Para realizar o cadastro das contas acessar o menu: Financeiro > Cadastros > Contas. Para incluir uma nova conta clique…

Retenção de ImpostosA retenção de impostos é a forma através da qual o Governo Federal antecipa uma parte dos valores que devem ser pagos pelas pessoas jurídicas. Assim como a substituição tributária, esse mecanismo foi criado para garantir o recolhimento…

MoedaO cadastro de Moeda tem a finalidade de cadastrar as diferentes moedas que serão utilizadas no sistema.Para realizar o cadastro de moeda acessar o menu: Financeiro > Cadastros > Moeda. Para incluir uma nova conta clique em Inserir:Código: Número de cadastro…

Desconto de Duplicatas O desconto de duplicatas é uma prática comum entre as empresas, quando se quer assegurar recursos financeiros para arcar com custos do negócio, funciona como um adiantamento de capital, onde o banco antecipa o valor da duplicata por meio…

Boleto Hibrido - QRCode  Banco do Brasil Boleto Hibrido Banco do Brasil Para integrar a API do Banco do Brasil ao Proxsis, precisamos das seguintes chaves de integração:- Client_ID- Client_Secret- Key/User Essas chaves devem ser geradas em produção, através do site https://www.bb.com.br/site/developers/, é necessário criar…

Classificação de Títulos O cadastro de classificação de títulos tem a finalidade de identificar os títulos a serem gerados ou cadastrados no sistema.Para realizar o cadastro da classificação dos títulos acessar o menu: Financeiro > Cadastros> Classificação de Títulos.Para incluir uma nova…

Boleto QRCode Banco Sicoob Empresa deve solicitar ao banco o Client ID e Client Secret (ambos são a mesma credencial). Este deve ser encontrado no cadastro do Developers da empresa. Primeiramente, acesse e faça login no Portal Developers Sicoob (Link).  Acesse o menu “Meus Aplicativos”,…

Retornos Bancários Cartão O arquivo de retorno do cartão é aquele disponibilizado pelos intermediadores de maquininha de cartão e/ou TEF, estes são planilhas em Excel, com os dados dos recebimentos. Por meio desta rotina é identificado os recebimentos creditados em conta corrente, o…