Títulos a Pagar

Os “Títulos a pagar” representa os valores representativos de débitos (obrigações) não quitados e renegociados com terceiros (fornecedores), derivados das operações normais da empresa.

Para logar na rotina de títulos a pagar acessar o menu: Financeiro > Títulos > Títulos a Pagar.

Ao acessar a tela serão demostrados os títulos de diversas naturezas gerados no sistema, na coluna Orig. do Lançamento será apresentado a forma como foram cadastrados esses títulos.

Legenda

NFE: Títulos gerados a partir de uma nota fiscal de saída ou entrada cadastradas no sistema.

IMP: Títulos importados, utilizado quando realizado a implantação do sistema na empresa.

REN: Títulos renegociados pelo usuário no sistema.

CFR: Títulos gerados a partir do conhecimento de frete cadastrado no sistema.

Nenhum/Nulo: Títulos cadastrados manualmente na tela de títulos a pagar pelo botão Inserir.

Para cadastrar um título a pagar clique em Inserir:

Número: Cadastrar um número, caracteres, letras para controle do cadastro.

Data do lançamento: o sistema gerará a data do momento do cadastro caso o usuário deseje alterar informar a data.

Class. Título: Caso o usuário tenha controle de classificação do título selecionar a classificação.

Fornecedor: Selecionar o fornecedor a pagar este deve estar cadastrado no participante.

Portador: Informar o portador do título.

Forma de Pagamento: selecionar a forma de pagamento do título.

Condição de pagamento: selecionar a condição acordada para o pagamento do título.

Valor Título: Informar o valor total do(s) título(s).

%Juros/Mora: Informar o percentual de juros mora caso ocorra pagamento em atraso do título.

%multa: Informar o percentual de multa caso ocorra pagamento em atraso do título.

Taxa Comercial: Informar o percentual da taxa comercial se esta possuir.

Vlr Juros Reneg.: Caso o título refere-se a uma renegociação informar o valor dos juros.

Vlr Multa Reneg.: Caso o título refere-se a uma renegociação informar o valor da multa.

Observação: Descrição livre.

Parcelas: A aba parcelas tem a função de gerar e inserir as parcelas. Ao realizar o cadastro clique em gerar parcelas, se for necessário ou em uma renegociação pode ser inserido parcelas. Todo cadastro deve ser gerado a parcela.

Importante:

*Na tela das parcelas pode ser alterado os valores das parcelas e data de vencimento.

*O Status Verde determina que a parcela está ativa no sistema, caso ocorra um cancelamento ou estorno a parcela fica com o status vermelho.

*As colunas boleto e chegou boleto é para determinar se o boleto foi entregue a empresa e cadastrar os dados para pagamento do boleto.

Movimentações: A aba movimentações tem a função de vincular o plano de contas e centro de custo da movimentação financeira no contábil e controle da empresa.

Sempre que gerado uma parcela deve ser cadastrado a movimentação.

Para incluir um cadastro do valor total ou vincular em várias contas na mesma data deve ser adicionado pelo botão Inserir.

Para que gere a despesa para o contábil (arquivo para sistema externo) selecionar a opção Contabilizar Despesa.

Coluna Parcela será informada a data e qual títulos foram quitados até a presente data.

Coluna Devolução será demostrado o número da nota que sofreu devolução e o sistema gerará uma nova movimentação com o crédito de devolução.

Se o usuário desejar verificar a baixa deste título, data e conta que ocorreu a movimentação deve selecionar a linha com a informação da parcela e clicar no botão Histórico.

O botão detalhar tem a função de aprovisionar/mensurar e gerar repetições da despesa. Utilizado quando é preciso realizar o lançamento de despesa mensal, bimestral, semanal, anual ou em um intervalo, informando a quantidade que deve ser dividido a despesa, esta pode ser alterado também os valores, porém não pode gerar diferença.

Informar o plano de contas, centro de custos, selecionar a repetição, quantidade a data da primeira parcela e informar se deseja contabilizar a despesa, após clique em Gerar, conferir e clique em OK.

A aba anexos é disponibilizada para o usuário vincular algum documento, imagem, e-mail que refere-se ao título a pagar. Para incluir um anexo clique em Inserir, localize o mesmo e clique em salvar.

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

Botões a ser utilizado:

Salvar

Ao clicar em Salvar os dados do título a pagar serão salvos no sistema.

Cancelar

Ao clicar em cancelar o cadastro que estava sendo realizado é cancelado ou ao alterar ou visualizar um documento para voltar a tela de títulos a pagar é clicado em Cancelar.

Log

O botão de log é o histórico de dados das rotinas realizadas na tela que está sendo realizado o log, é onde ficam todos os registros por todos os usuários.

Abater Adiantamento

Ao realizar o cadastro do título a pagar e o fornecedor obtiver adiantamento ao clicar em Abater Adiantamento o sistema abre uma sub tela onde será possível vincular os abatimentos e o sistema realizará a baixa dos títulos.

O usuário deverá selecionar os títulos a abater e confirmar no botão abater, automaticamente o sistema baixará os títulos e baixará o valor dos adiantamentos.

Boleto

Para visualizar o boleto a pagar clique em Boleto.

Duplicata

Para visualizar a duplicata a pagar clique em duplicata.

Imprimir

Para realizar a impressão do cadastro do título a pagar clique em Imprimir. O layout deve estar parametrizado em Geral> Parâmetros> Financeiro> Títulos a Pagar > Impressão Pagar.

Relatórios

Relatórios > Títulos a Pagar

Relatórios > Títulos a Pagar Retroativo

Relatórios > Títulos a Pagar por Centro de Custo