Contas
O cadastro de contas tem a finalidade de registrar as instituições bancárias e possibilidades de pagamento e recebimento que a empresa possui.
Para realizar o cadastro das contas acessar o menu: Financeiro > Cadastros > Contas. Para incluir uma nova conta clique em Inserir:
Descrição dos itens a serem preenchidos:
Código: Número de cadastro gerado automaticamente pelo sistema.
Descrição: Informar a descrição da conta. Ex: Nome do banco, agência etc.
Banco: Selecionar o banco que pertence esta conta.
Agência: Informar o número da agência. Dígito: Informar o dígito da agência.
Conta: Informar o número da conta. Dígito: Informar o dígito da conta.
Cliente: Selecionar o cadastro da empresa. Para vincular o nome da empresa na conta.
Titular: Informar o titular da conta.
CNPJ: Informar o cnpj da conta.
Conta Contábil: Informar a conta contábil referente a conta.
Sbconta: Caso possua uma subconta contábil.
Modelo Imp. Cheque: Informar o modelo de impressão de cheque se a conta possuir.
Regra de extrato: Selecionar a regra de importação para as contas que terão transações comerciais de importação na conta.
Data Trava: Incluir uma data para travar as movimentações da conta, anteriores a data cadastrada, utilizado quando do fechamento do caixa no final do ano para que não sejam realizadas nenhuma movimentação na conta.
Situação: Informar se a conta está ATIVO ou INATIVO. Este é o parâmetro para que a conta esteja habilitado ou não no sistema.
Configuração Boleto/Remessa: Inserir as configurações para boleto bancário para a conta de cadastro. Informar os dados do convênio com o banco e selecionar quem emitirá e distribuir os boletos emitidos.
Desc. Convênio: Informar a descrição do convênio caso possua.
Emissão Boleto: Informar quem irá realizar a emissão do boleto. Selecionar uma das opções: banco emite ou cliente emite.
Distribuição Boleto: Informar quem distribui/envia o boleto. Selecionar uma das opções: banco distribui ou cliente distribui.
Código Cedente: Informar o código do beneficiário (quem recebe o valor do boleto) junto ao banco.
Dígito Cedente: Informar o digito do beneficiário (quem recebe o valor do boleto) junto ao banco.
Carac. Título: Informar qual o tipo/característica do boleto conforme estipulado pelo banco.
Dias Liberação: Informe a quantidade de dias para liberação do boleto.
Convênio: Número do convênio com o banco.
Carteira: Número da carteira com o banco para os boletos emitidos.
Modalidade: Informar o código da modalidade de boletos adquirida pelo banco.
CNAB: Informe o código padrão dos arquivos de remessa e retorno do banco.
Dias Rec.: Informar a quantidade de dias para compensação bancária do boleto
Cobrança: Selecionar a opção para cobrança: Dias Úteis ou Dias Corridos.
Inst. 1: Preencher com o código da instrução do boleto caso possua.
Inst. 2: Preencher com o código da instrução do boleto caso possua.
Observação Boleto: Informar observação que deve ser informada em todos os boletos emitidos.
Modelo Boleto: Selecionar o modelo de boleto, para os casos que possui um layout específico. Opções disponíveis: Boleto Padrão, Boleto Ailos, Boleto Unicred.
Cód. Sacado/Aval: Selecionar o sacado/Avalista/Pagador, ou seja, quem paga o boleto relativo à aquisição de um produto ou serviço, utilizado para boletos emitidos com nome padrão.
Nome Sacado/Aval: Quando selecionado o Cód. Sacado/Aval o sistema preenche com a descrição do nome.
Aceite: Os boletos registrados com aceite (sim) (Selecionado no campo) somente podem ser encaminhados a cartório com o título original assinado pelo sacado e endossadas ao Banco.
Espécie Doc: Selecionar a espécie do documento de remessa a ser enviado para o banco.
Filiais: Selecionar as filiais que terá acesso a conta.
Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.