Cheques Recebidos

O cheque pode ser denominado com uma ordem de pagamento à vista, assim como é considerado também um título de crédito. O controle de cheques é uma das principais atividades de gestão de contas do setor administrativo e financeiro de uma empresa.

No sistema Pro Manager é possível realizar este controle através do menu: Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos

Todos os Cheques recebidos devem ser cadastrados para poderem ser utilizados nas demais rotinas do sistema, para cadastrar um Cheque clique em Inserir.

Em posse do cheque preencher os dados:

Banco: Informar o banco do Cheque.

Agência: Informar o número da agência.

Conta: Informar o número da conta.

Número: Informar o número do Cheque.

Valor: Informar o Valor do cheque

Emissão: Data que foi emitido o cheque.

Vencimento: Se o cheque for Pré-datado informar a data de vencimento, ou seja, data que está disponível para depositar.

Conta: Selecionar a conta Cheque cadastrada no sistema.

Titular: Informar o titular do cheque.

Cliente: Selecionar o cliente que efetuou o pagamento com o cheque.

Situações do cheques

Aba Histórico

A cada alteração de status do cheque o sistema guardará todas as informações na aba histórico.

Para os cheques que forem efetuados pagamentos de títulos o histórico demonstrará a baixa.

Aba Adicionais

Aba destinada a descrever informações sobre o cheque, motivos de devolução por exemplo.

Aba Filiais

Aba destinada a Informar quais filiais terão acesso ao cheque.

Relatório

Relatórios > Movimentação de Cheques Recebidos

Selecione os parâmetros e clique em visualizar.