Botões no Caixa 

Inserir: O botão inserir tem a finalidade de incluir novos lançamentos no caixa seja ele crédito ou débito, ao realizar seu cadastro será demostrado como origem: Lançamento Manual.

Número: Identificação do lançamento. Não é de preenchimento obrigatório.

Data: Data de emissão do lançamento.

Cliente/Fornecedor: Selecionar Nome/Razão Social cliente/fornecedor.

Histórico: Descrição da operação financeira.

Conta: Conta que está sendo realizado o lançamento.

Descrição: Observação sobre o lançamento.

Plano de Conta: Plano de conta que se refere o lançamento.

Operação: Informar se o lançamento se refere a um Crédito ou Débito.

Cheque: Selecionar o Cheque se o lançamento se destina a este.

Valor: Valor total do lançamento.

Centro de Custos: Selecionar o centro e custo ou inserir o rateio do lançamento caso seja mais de um centro de custos e informar o valor. Contas de despesas será obrigatório o cadastro.

Alterar: O botão alterar tem a finalidade de realizar modificações de origem de lançamentos manuais realizados na conta, sendo eles contas a pagar, contas a receber, adiantamentos, transferências. Caso o usuário clique em alterar algum lançamento que não seja os de origem lançamento manual o sistema retornará com a seguinte mensagem:

 Estornar: O botão estornar tem a finalidade de excluir o lançamento selecionado. O lançamento não será excluído totalmente do sistema, o usuário poderá consultar na situação (estornados) e verificar todos os lançamentos estornados. Ao realizar um estorno de lançamento que não seja de origem lançamento manual o sistema retornará as informações do lançamento anterior ao seu cadastro na conta.

Atualizar: O botão atualizar tem a finalidade de verificar em tempo real os registros dos lançamentos realizando no momento.

Conciliação: O botão conciliação é destinado para que o usuário possa confirmar, acompanhar e comparar precisamente os saldos de suas contas bancárias com os saldos das contas no sistema, ou seja, a responsabilidade de confirmação do lançamento já verificado junto ao extrato de seu banco/cartão. O sistema abrirá uma caixa para que seja informado a data da confirmação da conciliação.

 Extrato: O botão extrato tem a finalidade de realizar a importação do arquivo de extrato do banco para conciliar os lançamentos.

Informe a Conta e o período que será analisado os lançamentos, clique em Carregar e selecione o arquivo do banco.

Após realizar todas as vinculações e conciliações dos lançamentos clique em Processar. 

Na aba extrato trará todos as informações carregadas do arquivo bancário.

Na aba lançamentos trará todos os lançamentos cadastrados no sistema no período informado. 

Na aba Resultado trará os lançamentos que serão conciliados pelo extrato bancário.

Para incluir regras de importação acessar o manual: Regras de Importação - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com) Regras de Importação - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com) , após a incluisão das regras e vincular ao banco, acessar novamente o botão extrato e carregar o arquivo para que o sistema valide as regras.

Cheques: O botão de cheques refere-se aos cheques de Terceiros, poderá ser cadastrado o seu depósito e as devoluções se ocorrerem.

Depósito

Conta Cheque: Conta esta que possui o cadastro dos cheques.

Conta Depósito: Conta que será realizado o depósito do cheque.

Data: Informar a data que está sendo realizado o depósito.

Com um clique em Inserir localizar o cheque que será depositado e clicar em OK. No Caixa será cadastrado cheque por cheque o lançamento.

Devolução

Tipo Devolução: Informar qual o tipo que se refere a devolução do cheque.

 – Devolução de Cheques Depositados: Cheques de terceiros depositados em conta própria da empresa.

 – Devolução de Cheques Repassados: Cheques de terceiros utilizados para pagamento de fornecedores.

Conta Banco: Para os cheques depositados informar a conta do banco que foi realizado o depósito.

Conta Cheque: Informar a conta que retornará o cheque devolvido seja ele depositado ou repassado.

Data: Informar a data da devolução do cheque.

Em Inserir localizar o Cheque devolvido.

Para o cheque depositado como 1ª Devolução será realizado um cadastro de débito na conta banco e um crédito na conta cheque. O Sistema entenderá que o cheque agora está em posse da empresa.

O Usuário deverá realizar um novo depósito do cheque para que seja possível realizar a 2ª devolução.

Para o cheque depositado com 2ª Devolução o sistema efetuar três lançamentos, um débito na   conta banco, um débito na conta cheque e gerará um título a receber, o usuário deverá preencher os seguintes dados:

Financeiro Cheque – Preencher esses Campos em Caso de Segunda Devolução

Portador: Selecionar o portador do crédito.

Forma de Pagamento: Selecionar a forma de pagamento acordada com o cliente para pagamento do cheque devolvido.

Condição de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento acordada com o cliente para pagamento do cheque devolvido.

Adiantamento: A rotina de adiantamento tem a finalidade de lançar nas contas valores de adiantamento para fornecedores e adiantamentos de clientes.

Importante: Para que o usuário consiga realizar o adiantamento no sistema deve ser configurado no menu: Geral>Parâmetros > Caixa

 Inserir Adiantamento

Adiantamento de Cliente 

Número: Número de Identificação sequencial gerado pelo sistema.

Data: Inserir a data do lançamento de adiantamento.

Tipo: Selecionar o tipo de adiantamento Cliente. Este refere-se a um crédito.

Conta: Selecionar a conta onde receberá o crédito adiantamento. Informar a conta que entrou o crédito.

Cliente: Selecionar quem (cliente) está realizando o adiantamento.

Plano de Conta: Selecionar o plano de contas do adiantamento para o cliente (crédito).

Histórico: Selecionar o histórico da transação do adiantamento.

Centro de Custo: Selecionar o centro de custos do adiantamento para o cliente (crédito).

Descrição: Descrição livre.

Forma de Pagamento: Deve ser inserido a forma de pagamento que o cliente realizou o adiantamento. Pode ser inserido várias formas de recebimento deste adiantamento tais como cheques, dinheiro, depósito etc. 

No botão + o usuário poderá inserir as formas de pagamento.

No botão – o usuário poderá excluir uma forma de pagamento. 

No Botão buscar Cheques o usuário localizará os cheques recebidos e poderá vincular no adiantamento.

Descrição da grid: 

Tipo: Selecione o tipo do adiantamento dinheiro ou cheque.

ID Cheque: Para o tipo cheque selecione o cheque recebido.

Número: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá com o número do cheque conforme o cadastro realizado em cheques recebidos.

Tipo Cheque: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá que tipo refere-se o cheque, terceiros, próprio.

Valor: Informar o valor quando o tipo for dinheiro, quando o tipo for cheque o sistema preencherá conforme o cadastro do cheque.

ID Conta: Selecionar a conta onde será creditado este lançamento de adiantamento.

Conta: Ao selecionar a conta será detalhado a descrição da conta.

Troco: Ao receber o adiantamento se necessário realizar troco para o cliente o usuário deverá inserir a informação na aba troco.

No botão + o usuário poderá inserir as formas de troco.

No botão – o usuário poderá excluir uma forma de troco. 

Conta troca: Deve ser selecionado a conta que será retirado o valor para realizar o troco do adiantamento.

Descrição da grid: 

Tipo: Selecione o tipo do troco dinheiro ou cheque.

ID Cheque: Para o tipo cheque selecione o cheque a ser realizado o troco.

Número: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá com o número do cheque conforme o cadastro realizado em cheques recebidos ou emitidos.

Tipo Cheque: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá que tipo se refere o cheque, terceiros, próprio.

Valor: Informar o valor quando o tipo for dinheiro, quando o tipo for cheque o sistema preencherá conforme o cadastro do cheque.

 Adiantamento para Fornecedor

Número: Número de Identificação sequencial gerado pelo sistema.

Data: Inserir a data do lançamento de adiantamento.

Tipo: Selecionar o tipo de adiantamento. Este refere-se a um (débito).

Conta: Selecionar a conta onde sairá o débito do adiantamento. Informar a conta que descontou o débito.

Fornecedor: Selecionar para quem está realizando o adiantamento.

Plano de Conta: Selecionar o plano de contas do adiantamento para fornecedor (débito).

Histórico: Selecionar o histórico da transação do adiantamento.

Centro de Custo: Selecionar o centro de custos do adiantamento para fornecedor (débito).

Descrição: Descrição livre.

Forma de Pagamento: Deve ser inserido a forma de pagamento que será paga para o fornecedor de adiantamento. Pode ser inserido várias formas de pagamento deste adiantamento tais como cheques, dinheiro, depósito etc. 

No botão + o usuário poderá inserir as formas de pagamento.

No botão – o usuário poderá excluir uma forma de pagamento. 

No Botão buscar Cheques o usuário localizará os cheques recebidos/emitidos e poderá vincular no adiantamento.

Descrição da grid: 

Tipo: Selecione o tipo do adiantamento dinheiro ou cheque.

ID Cheque: Para o tipo cheque selecione o cheque recebido/emitido.

Número: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá com o número do cheque conforme o cadastro realizado em cheques recebidos/emitidos.

Tipo Cheque: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá que tipo se refere o cheque, terceiros, próprio.

Valor: Informar o valor quando o tipo for dinheiro, quando o tipo for cheque o sistema preencherá conforme o cadastro do cheque.

ID Conta: Selecionar a conta onde será debitado este lançamento de adiantamento.

Conta: Ao selecionar a conta será detalhado a descrição da conta.

Troco: Ao efetuar o pagamento do adiantamento se necessário realizar troco que o fornecedor lhe repassou o usuário deverá inserir a informação na aba troco.

No botão + o usuário poderá inserir as formas de troco.

No botão – o usuário poderá excluir uma forma de troco. 

Conta troca: Deve ser selecionado a conta que será creditado o valor do troco do adiantamento.

Descrição da grid: 

Tipo: Selecione o tipo do troco dinheiro ou cheque.

ID Cheque: Para o tipo cheque selecione o cheque a ser recebido o troco.

Número: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá com o número do cheque conforme o cadastro realizado em cheques recebidos.

Tipo Cheque: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá que tipo se refere o cheque, terceiros, próprio.

Valor: Informar o valor quando o tipo for dinheiro, quando o tipo for cheque o sistema preencherá conforme o cadastro do cheque.

Adiantamento Para Funcionário 

O adiantamento para funcionário deverá ser realizado da mesma forma que para fornecedor, porém informado Plano de contas, Histórico, Centro de Custos de adiantamento para funcionário.

Devolver Adiantamento

Data: Inserir a data do lançamento de adiantamento.

Tipo: Selecionar o tipo de adiantamento. Se este refere-se a um adiantamento a fornecedor (débito) ou de um cliente (crédito).

Cliente/Fornecedor: Selecionar para quem ou quem está realizando a devolução do adiantamento.

Conta: Selecionar a conta onde receberá o crédito ou débito da devolução do adiantamento.

Plano de Conta: Selecionar o plano de contas da devolução do adiantamento para fornecedor (débito) ou para um cliente (crédito).

Histórico: Selecionar o histórico da transação da devolução do adiantamento.

Descrição: Descrição livre.

Ao selecionar o Cliente/Fornecedor o sistema demostrará todos os lançamentos realizados de adiantamento o usuário deverá localizar o adiantamento e informar o valor que será devolvido, após clicar em Devolver.

Transferência: a Rotina de transferência tem a finalidade de transferir, realizar movimentações entre contas.

Número: Número de Identificação sequencial gerado pelo sistema.

Data: Inserir a data do lançamento de transferência.

Histórico: Selecionar o histórico da transferência.

Centro de Custo: Selecionar o centro de custos da transferência.

Conta Débito: Selecionar a conta que será debitado o valor da transferência.

Descrição: Descrição livre.

Cheque: Selecionar o cheque se a transferência é de cheque.

Valor: Informar o valor do adiantamento.

Conta Crédito: Selecionar a conta que será creditado o valor da transferência.

 Recibo: O botão recibo tem a finalidade de gerar recibos das transações/lançamentos realizados no caixa estes devem estar configurados nos parâmetros ou solicitar personalizado. Contatar o Suporte para a geração de layout do mesmo. Para os disponíveis acessar Módulo Geral > Parâmetros > Financeiro > Recibos.

Modelo de recibo a Pagar                                                   Modelo de recibo a pagar - Detalhado

Modelo de recibo a Receber                                                  Modelo de recibo a receber - Detalhado

Imprimir: O botão Imprimir tem a finalidade de demostrar o boletim do caixa, deve ser parametrizado os modelos de impressão.

Acessa o menu: Geral > Parâmetros > Financeiro > Caixa

Boletim de Caixa

Boletim de Caixa – Paisagem