Regras de Importação 

A rotina de cadastro de regras de importação tem a finalidade de cadastrar regras dos extratos bancários para importação no sistema.

 Para acessar o cadastro de regras de importação clique em: Geral > Cadastros > Regras de Importação.

Para incluir uma regra clique em Inserir:

Código: Código de identificação do cadastro.

Descrição:  Identificação do cadastro ou do banco.

Tipo: Opção disponível OFX.

Situação: Informar a situação do cadastro.

Itens

Inserir o cadastro da regra para a importação do extrato.

Operador: Informar em qual ocorrência de expressão deve ser ocorrido a regra.

Contendo – Quando conter algo da expressão aplicar a regra.

Começando com – Quando conter algo começando com expressão aplicar a regra.

Terminando com – Quando conter algo terminado com expressão aplicar a regra.

Expressão – Quando conter exatamente a expressão aplicar a regra.

Expressão: Informar o que vem descrito no extrato para aplicar a regra. (Copiar o texto identico ao que está no extrato bancário)

Nome: Para a expressão determinar um nome.

Plano de Contas: Para a expressão determinar um plano de contas.

Centro de Custos: Para a expressão determinar um centro de custos.

Histórico Financeiro: Para a expressão determinar um histórico financeiro.

Descrição: Para a expressão determinar uma descrição.

Após realizar o cadastro clique em Salvar.

Cadastrada a regra, esta deve ser vinculada na Conta para ser aplicada. Acessar Financeiro > Cadastros > Contas, selecionar a conta que foi cadastrada a(s) regra(s) e incluir a regra do extrato e clique em Salvar.

A regra será aplicada no módulo financeiro no caixa ao realizar a importação do extrato bancário. Ao selecionar a conta, período e carregar o extrato bancário o sistema irá validar a regra e irá cadastrar a conciliação bancária desta regra.