Títulos a Receber

Os “Títulos a receber” representa os valores representativos a receber. Esses títulos podem ser originários de duplicatas, cujos valores negociados ou renegociados passam a ser representados por notas promissórias ou por título equivalente com prazo de vencimento, conforme acordo entre as partes.

Para logar na rotina de títulos a receber acessar o menu: Financeiro > Títulos > Títulos a Receber.

Ao acessar a tela serão demostrados os títulos de diversas naturezas gerados no sistema, na coluna Orig. do Lançamento será apresentado a forma como foram cadastrados esses títulos.

Legenda

NFE: Títulos gerados a partir de uma nota fiscal de saída ou entrada cadastradas no sistema.

IMP: Títulos importados, utilizado quando realizado a implantação do sistema na empresa.

REN: Títulos renegociados pelo usuário no sistema.

CFR: Títulos gerados a partir do conhecimento de frete cadastrado no sistema.

Nenhum/Nulo: Títulos cadastrados manualmente na tela de títulos a receber pelo botão Inserir.

Botão Manutenção da tela de títulos a receber tem a finalidade de alterar as informações que o comercial/vendedor informou e gerar os boletos bancários ainda não enviados para o cliente:

O usuário do financeiro deve realizar os filtros, selecionar os títulos e informar as novas opções de situação, forma de pagamento, portador, conta e Aplicar, realizado o procedimento este deve Salvar as novas alterações. Nesta tela será possível ainda gerar os boletos, enviar por e-mail para o cliente, imprimir o boleto.

Para cadastrar um título a receber clique em Inserir:

Número: Cadastrar um número, caracteres, letras para controle do cadastro.

Data do lançamento: o sistema gerará a data do momento do cadastro caso o usuário desejar pode alterar e informar a data que deseja.

Class. Título: Caso o usuário tenha controle de classificação do título selecionar a classificação.

Cliente: Selecionar o cliente a receber este deve estar cadastrado no participante.

Vendedor: Selecionar o Vendedor que realizou a venda ou o valor a receber do cliente.

Portador: Informar o portador do título.

Conta: Selecionar a conta a qual está sendo vinculado o título.

Convênio: Ao selecionar a conta, se a geração das contas a pagar é de boleto bancário o sistema vinculará o convênio da conta ou abrirá uma sub tela para selecionar qual convênio será utilizado para a geração do título a receber.

Forma de Pagamento: selecionar a forma de pagamento do título.

Condição de pagamento: selecionar a condição acordada para o pagamento do título.

Envia Serasa: Informar se será enviado para o Serasa o título (Sim ou Não), para posteriormente ser exportado para o Boa Vista, SPC ou Serasa.

Valor Título: Informar o valor total do(s) título(s).

%Juros/Mora: Informar o percentual de juros mora caso ocorra pagamento em atraso do título.

%Multa: Informar o percentual de multa caso ocorra pagamento em atraso do título.

Rapel: Caso o cliente possua no seu cadastro o rapel será vinculado no título a receber caso pague adiantado o título.

Vlr Juros Reneg.: Caso o título refere-se a uma renegociação informar o valor dos juros.

Vlr Multa Reneg.: Caso o título refere-se a uma renegociação informar o valor da multa.

Taxa Comercial: Informar o valor da taxa comercial do título.

Observação: Descrição livre.

Parcelas: A aba parcelas tem a função de gerar, estornar e inserir as parcelas. Ao realizar o cadastro do título a pagar clique em gerar parcelas, se for necessário ou em uma renegociação pode ser estornado ou inserido parcelas. Todo cadastro deve ser gerado a parcela.

Importante:

*Na tela das parcelas pode ser alterado os valores das parcelas e data de vencimento, lembrando que se a remessa já tenha sido gerada deverá ser enviado novamente ao banco para realizar as alterações.

*O Status Verde determina que a parcela está ativa no sistema, caso ocorra um cancelamento ou estorno a parcela fica com o status vermelho.

*As colunas remessa e nosso número é para determinar se o boleto foi ao banco.

*As colunas boleto e chegou boleto é para determinar se este foi enviado ao cliente.

* Ao salvar o cadastro apenas salva o lançamento não gera o boleto, o usuário deve selecionar a coluna boleto os que deseja gerar e clicar no botão boleto.

Movimentações: A aba movimentações tem a função de vincular o plano de contas e centro de custo da movimentação financeira no contábil e controle da empresa.

Sempre que gerado uma parcela deve ser cadastrado a movimentação.

Para incluir um cadastro do valor total ou vincular em várias contas na mesma data deve ser adicionado pelo botão Inserir.

Para que gere a despesa para o contábil (arquivo para sistema externo) selecionar a opção Contabilizar Despesa.

Coluna Parcela será informada a data e qual títulos foram quitados até a presente data.

Coluna Devolução será demostrado o número da nota que sofreu devolução e o sistema gerará uma nova movimentação com o crédito de devolução.

Se o usuário desejar verificar a baixa deste título, data e conta que ocorreu a movimentação deve selecionar a linha com a informação da parcela e clicar no botão Histórico.

O botão detalhar tem a função de aprovisionar/mensurar e gerar repetições do crédito. Utilizado quando é preciso realizar o lançamento de crédito mensal, bimestral, semanal, anual ou em um intervalo, informando a quantidade que deve ser dividido o crédito, este pode ser alterado também os valores, porém não pode gerar diferença.

Informar o plano de contas, centro de custos, selecionar a repetição, quantidade a data da primeira parcela, após clique em Gerar, conferir e clique em OK.

A aba anexos é disponibilizada para o usuário vincular algum documento, imagem, e-mail que refere-se ao título a receber. Para incluir um anexo clique em Inserir, localize o mesmo e clique em salvar.

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

Botões a ser utilizado no cadastro do título:

Salvar

Ao clicar em Salvar os dados do título a pagar serão salvos no sistema.

Salvar e Continuar 

Ao clicar em salvar e continuar o sistema salva o título cadastrado e abre automaticamente uma nova tela para um novo cadastro de titulo a pagar.

Cancelar

Ao clicar em cancelar o cadastro que estava sendo realizado é cancelado ou ao alterar ou visualizar um documento para voltar a tela de títulos a pagar é clicado em Cancelar.

Abater Adiantamento

Ao realizar o cadastro do título a receber e o cliente obtiver adiantamento ao clicar em Abater Adiantamento o sistema abre uma sub tela onde será possível vincular os abatimentos e o sistema realizará a baixa dos títulos.

O usuário deverá selecionar os títulos a abater e confirmar no botão abater, automaticamente o sistema baixará os títulos e baixará o valor dos adiantamentos.

Log

O botão de log é o histórico de dados das rotinas realizadas na tela que está sendo realizado o log, é onde ficam todos os registros por todos os usuários.

Boleto

Para visualizar o boleto a receber clique em Boleto.

O botão boleto gera os boletos do cadastro realizado.

Duplicata

Para visualizar a duplicata a receber clique em duplicata.

Botões tela de grid de títulos a receber:

Inserir: Inserir um novo título a receber manualmente.

Alterar: Alterar ou visualizar o título selecionado no grid.

Excluir: Excluir o título selecionado no grid.

Atualizar: Atualizar o cadastro de títulos a receber no grid.

Clonar: Clonar, copiar os dados idênticos do título a receber selecionado no grid.

Manutenção: Manutenção da tela de títulos a receber altera as informações que o comercial/vendedor informou e gerar os boletos bancários ainda não enviados para o cliente.

Log: histórico dos lançamentos realizado na tela de grid.

Sair: Sair da rotina de títulos a receber.

Relatórios

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