Retornos Bancários Cartão
O arquivo de retorno do cartão é aquele disponibilizado pelos intermediadores de maquininha de cartão e/ou TEF, estes são planilhas em Excel, com os dados dos recebimentos.
Por meio desta rotina é identificado os recebimentos creditados em conta corrente, o sistema identifica os títulos e realiza a baixa automática sem depender de trabalhos manuais.
Intermediadores homologados: Stone, Cielo, Rede, Fivest/Bin, Sipag.
Para acessar a rotina de retornos bancários clique o menu: Financeiro > Títulos > Retornos Bancários Cartão.
Ao abrir a rotina é necessário informar os parâmetros para identificar o layout a ser utilizado:
Conta Baixa: Informar a conta que será baixado os recebimentos.
Intermediador: Informar o Intermediador da maquininha, este deve estar cadastrado em Geral > Cadastros > Intermediadores, é obrigatório que este cadastro, e que conste plano de contas e centro de custo que será baixado as tarifas (despesas descontadas).
Layout: Informar o layout que será utilizado para importação. Importante – o layout será sempre uma planilha em Excel, e com apenas uma planilha, se algum layout apresentar mais planilhas essas devem ser excluídas.
Arquivo: Selecionar o caminho com o arquivo.
Botões
Baixar Lançamentos: Ao clicar em baixar lançamentos, todos títulos localizados e marcados serão baixados na conta informado e conforme tarifas informadas no arquivo.
Imprimir: Imprime a relação de títulos vinculados e que serão baixados.
Reprocessar Vínculos dos Títulos: Caso algum título não possua o Número da Transação e ao importar o arquivo seja identificado, este pode ser alterado e após clicado no botão reprocessar para identificar o título.
Abas
Ao localizar o arquivo o sistema fará o vínculo com o número da transação e os títulos que constam no sistema e carregará na tela temporária na aba retorno.
Aba arquivo traz as informações lidas no arquivo importado.
Todos os lançamentos serão identificados na coluna ID Título:
Coluna Baixa será marcado os títulos localizados e que está apto para serem baixados.
Coluna layout ID traz a informação da transação informada no título, lembrando que se a venda for parcelada todas as parcelas possuem o mesmo número de transação o que difere é o Nr. Parcela.
Para identificação no sistema será baixado a primeira parcela em aberto.
Valor bruto consiste no valor da parcela, valor líquido consiste no valor da parcela menos as tarifas e a coluna desconto MDR é o valor das tarifas.
A baixa do título poderá ser conferida no Caixa ou na Movimentação do título conforme imagens abaixo:
Caixa
Os títulos serão agrupados por Data, Tipo (C- crédito e D- débito), Bandeira.
Lançamentos de crédito e despesas.
Movimentação do Título
Traz o lançamento do crédito e das despesas de cobrança do cartão.
Para que o centro de custos e plano de contas das baixas das despesas de cobrança estejam corretos devem estar devidamente preenchidos no cadastro de intermediadores.
Planilhas modelo de layout de retorno:
STONE
SIPAG
REDE
CIELO
FIVEST/BIN
