Adiantamento no Caixa 

Adiantamento: A rotina de adiantamento tem a finalidade de lançar nas contas valores de adiantamento para fornecedores e adiantamentos de clientes.

Importante: Para que o usuário consiga realizar o adiantamento no sistema deve ser configurado no menu: Geral>Parâmetros > Caixa

Importante: Ao realizar um adiantamento seja ela para cliente ou fornecedor/funcionário nunca deve ser informada a Conta que irá creditar ou debitar o valor nas contas de adiantamento informada nos paramentos.

 As contas de adiantamento de cliente, fornecedor/funcionário vinculadas nos parâmetros tem a finalidade de realizar as movimentações dos adiantamentos.

Sempre informe no cadastro do adiantamento a Conta que deve ser creditado ou debitado o adiantamento.

Nos parâmetros informe as contas que devem ocorrer as movimentações.

Inserir Adiantamento

Adiantamento de Cliente 

Número: Número de Identificação sequencial gerado pelo sistema.

Data: Inserir a data do lançamento de adiantamento.

Tipo: Selecionar o tipo de adiantamento Cliente. Este refere-se a um crédito.

Conta: Selecionar a conta onde receberá o crédito adiantamento. Informar a conta que entrou o crédito.

Cliente: Selecionar quem (cliente) está realizando o adiantamento.

Plano de Conta: Selecionar o plano de contas do adiantamento para o cliente (crédito).

Histórico: Selecionar o histórico da transação do adiantamento.

Centro de Custo: Selecionar o centro de custos do adiantamento para o cliente (crédito).

Descrição: Descrição livre.

Forma de Pagamento: Deve ser inserido a forma de pagamento que o cliente realizou o adiantamento. Pode ser inserido várias formas de recebimento deste adiantamento tais como cheques, dinheiro, depósito etc. 

No botão + o usuário poderá inserir as formas de pagamento.

No botão – o usuário poderá excluir uma forma de pagamento. 

No Botão buscar Cheques o usuário localizará os cheques recebidos e poderá vincular no adiantamento.

Descrição da grid: 

Tipo: Selecione o tipo do adiantamento dinheiro ou cheque.

ID Cheque: Para o tipo cheque selecione o cheque recebido.

Número: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá com o número do cheque conforme o cadastro realizado em cheques recebidos.

Tipo Cheque: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá que tipo refere-se o cheque, terceiros, próprio.

Valor: Informar o valor quando o tipo for dinheiro, quando o tipo for cheque o sistema preencherá conforme o cadastro do cheque.

ID Conta: Selecionar a conta onde será creditado este lançamento de adiantamento.

Conta: Ao selecionar a conta será detalhado a descrição da conta.

Troco: Ao receber o adiantamento se necessário realizar troco para o cliente o usuário deverá inserir a informação na aba troco.

No botão + o usuário poderá inserir as formas de troco.

No botão – o usuário poderá excluir uma forma de troco. 

Conta troca: Deve ser selecionado a conta que será retirado o valor para realizar o troco do adiantamento.

Descrição da grid: 

Tipo: Selecione o tipo do troco dinheiro ou cheque.

ID Cheque: Para o tipo cheque selecione o cheque a ser realizado o troco.

Número: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá com o número do cheque conforme o cadastro realizado em cheques recebidos ou emitidos.

Tipo Cheque: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá que tipo se refere o cheque, terceiros, próprio.

Valor: Informar o valor quando o tipo for dinheiro, quando o tipo for cheque o sistema preencherá conforme o cadastro do cheque.

Adiantamento para Fornecedor

Número: Número de Identificação sequencial gerado pelo sistema.

Data: Inserir a data do lançamento de adiantamento.

Tipo: Selecionar o tipo de adiantamento. Este refere-se a um (débito).

Conta: Selecionar a conta onde sairá o débito do adiantamento. Informar a conta que descontou o débito.

Fornecedor: Selecionar para quem está realizando o adiantamento.

Plano de Conta: Selecionar o plano de contas do adiantamento para fornecedor (débito).

Histórico: Selecionar o histórico da transação do adiantamento.

Centro de Custo: Selecionar o centro de custos do adiantamento para fornecedor (débito).

Descrição: Descrição livre.

Forma de Pagamento: Deve ser inserido a forma de pagamento que será paga para o fornecedor de adiantamento. Pode ser inserido várias formas de pagamento deste adiantamento tais como cheques, dinheiro, depósito etc. 

No botão + o usuário poderá inserir as formas de pagamento.

No botão – o usuário poderá excluir uma forma de pagamento. 

No Botão buscar Cheques o usuário localizará os cheques recebidos/emitidos e poderá vincular no adiantamento.

Descrição da grid: 

Tipo: Selecione o tipo do adiantamento dinheiro ou cheque.

ID Cheque: Para o tipo cheque selecione o cheque recebido/emitido.

Número: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá com o número do cheque conforme o cadastro realizado em cheques recebidos/emitidos.

Tipo Cheque: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá que tipo se refere o cheque, terceiros, próprio.

Valor: Informar o valor quando o tipo for dinheiro, quando o tipo for cheque o sistema preencherá conforme o cadastro do cheque.

ID Conta: Selecionar a conta onde será debitado este lançamento de adiantamento.

Conta: Ao selecionar a conta será detalhado a descrição da conta.

Troco: Ao efetuar o pagamento do adiantamento se necessário realizar troco que o fornecedor lhe repassou o usuário deverá inserir a informação na aba troco.

No botão + o usuário poderá inserir as formas de troco.

No botão – o usuário poderá excluir uma forma de troco. 

Conta troca: Deve ser selecionado a conta que será creditado o valor do troco do adiantamento.

Descrição da grid: 

Tipo: Selecione o tipo do troco dinheiro ou cheque.

ID Cheque: Para o tipo cheque selecione o cheque a ser recebido o troco.

Número: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá com o número do cheque conforme o cadastro realizado em cheques recebidos.

Tipo Cheque: Ao selecionar o cheque o sistema preencherá que tipo se refere o cheque, terceiros, próprio.

Valor: Informar o valor quando o tipo for dinheiro, quando o tipo for cheque o sistema preencherá conforme o cadastro do cheque.

Adiantamento Para Funcionário 

O adiantamento para funcionário deverá ser realizado da mesma forma que para fornecedor, porém informado Plano de contas, Histórico, Centro de Custos de adiantamento para funcionário.

Devolver Adiantamento

Data: Inserir a data do lançamento de adiantamento.

Tipo: Selecionar o tipo de adiantamento. Se este refere-se a um adiantamento a fornecedor (débito) ou de um cliente (crédito).

Cliente/Fornecedor: Selecionar para quem ou quem está realizando a devolução do adiantamento.

Conta: Selecionar a conta onde receberá o crédito ou débito da devolução do adiantamento.

Plano de Conta: Selecionar o plano de contas da devolução do adiantamento para fornecedor (débito) ou para um cliente (crédito).

Histórico: Selecionar o histórico da transação da devolução do adiantamento.

Descrição: Descrição livre.

Ao selecionar o Cliente/Fornecedor o sistema demostrará todos os lançamentos realizados de adiantamento o usuário deverá localizar o adiantamento e informar o valor que será devolvido, após clicar em Devolver.