Remessas Bancárias

A remessa bancária é um arquivo de texto, em formato pré-definido pelo banco, onde as informações referentes ao título serão preenchidas e encaminhadas ao sistema bancário. Cada banco possui seu layout, divididos em 2 padrões, o CNAB 240 (que gera arquivos com linhas de 240 caracteres) e o CNAB 400 (que gera arquivos com linhas de 400 caracteres).

Para que a remessa bancária seja gerada corretamente o usuário deverá realizar as seguintes configurações no sistema:

1º – Acessar o menu: Geral> Parâmetros> Financeiro> Títulos a Receber

2º – Acessar o menu: Financeiro> Cadastros> Contas, acessar a Conta que possui o convênio para geração de títulos bancários e realizar os cadastros da Config. Boleto/Remessa.

Obs: Deve ser verificado com o banco todos os dados para que a remessa seja aceita pelo banco. Informações de preenchimento obrigatório: Desc. Convênio, Emissão Boleto, Distribuição Boleto, Código Cedente, Dígito Cedente, Carac. Título, Dias Liberação, Convênio, Carteira, Modalidade, CNAB, Dias Rec., Cobrança, Inst. 1, Inst.2.

Para logar na rotina de remessas bancárias acessar o menu: Financeiro > Títulos > Remessas Bancárias.

Para cadastrar uma nova remessa bancária clique em Inserir:

Descrição dos itens:

Código: Código sequencial gerado pelo sistema automaticamente ID da remessa.

Data Remessa: O sistema gera a data do cadastro da remessa.

Portador: Selecionar o Portador (Banco) dos títulos.

Conta: Selecione a Conta que está emitindo e receberá os títulos.

Convênio: Ao selecionar a conta o sistema avaliará o cadastro se este possui mais de um convênio o sistema abrirá uma sub tela para selecionar o convênio caso contrário informará o cadastro que possui na conta.

Núm. Remessa: Deve ser informado somente na primeira remessa a ser enviado para o banco, após o sistema preencherá a informação sequencialmente conforme geração das remessas. Este será o número da remessa do arquivo controlado sequencial e por conta.

Filtros

Opção Remessa: Selecionar a forma que será filtrado os títulos para gerar a remessa. Opções disponíveis: Por Data de Emissão, Por Data de Vencimento.

Data Início: Selecionar a data início para o filtro.

Data Fim: Selecionar a data Fim para o filtro

Vinculando os Títulos

O usuário poderá clicar em Buscar e selecionar os Títulos a serem enviados na Remessa ou clicar em Inserir e localizar o título a ser enviado na remessa.

Importante: Ao selecionar os títulos seja em buscar ou em inserir serão apresentados somente os títulos que ainda não foram enviados em remessas bancárias.

Obs: Para selecionar todos os títulos marcar o checkbox na coluna Nosso Número.

Após selecionar os boletos a serem gerados na remessar clicar no botão Remessa, o sistema solicitará aonde deve ser salvo o arquivo, selecionar a pasta e após enviar o arquivo para o banco.

Para imprimir a remessa clique no botão imprimir

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

Ao gerar o arquivo automaticamente o sistema incluirá no título a receber o número da remessa correspondente ao título, caso ocorrer alterações de data de vencimento ou estorno do título o sistema informará que uma nova remessa deve ser enviada, desde que esteja marcado nos parâmetros a opção SIM para o item Não Usa Eventos de Remessa.

Após realizar a alteração o título ficará novamente visível para ser selecionado e enviado em uma nova remessa como alteração/exclusão.

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