Caixa

O Caixa são todas as transações executadas (créditos e débitos) em uma conta, pode se dizer que são todos os lançamentos executados como baixas de títulos a pagar, baixas de títulos a receber, cheques, transferências, adiantamentos e conciliações.

A rotina de caixa deve ser acessada no menu: Financeiro > Caixa

O usuário deverá selecionar a conta, ano, mês:

Filtros Disponíveis:

Ano: Ano que será visualizado e/ou realizado os lançamentos. (Atualiza saldos).

Mês: Mês do ano que será visualizado e/ou realizado os lançamentos. (Atualiza saldos).

Período: Período de data que será visualizado e/ou realizado os lançamentos, este pode ser entre meses ou diversos meses conforme determinado na data inicio e fim. (Atualiza saldos).

Cliente: filtrar lançamentos por cliente no período selecionado. (Não atualiza saldos).

Situação: Atual situação dos lançamentos.

 – Não Conciliados: O status não conciliados são os lançamentos que ainda não foram confirmados e comparados junto ao extrato de seu banco/cartão

– Conciliados: O status de conciliados é para que o usuário possa confirmar, acompanhar e comparar precisamente os saldos de suas contas bancárias com os saldos das contas no sistema, são lançamentos já verificados junto ao extrato de seu banco/cartão.

 – Ambos: O status ambos são todos os lançamentos realizados na conta, conciliados ou não.

– Estornados: O status estornados é destinado para conferir os estornos realizados na conta.

Área de lançamentos

X:  Checkbox para selecionar lançamentos para visualização de saldos de débitos e créditos dos selecionados e abrir os lançamentos compostos (lançamento pai).

Número: Identificação do lançamento.

Emissão: Data de emissão do lançamento.

Conciliação: Data da conciliação do lançamento.

Tipo: Forma de como está realizado o lançamento.

      Composto (Lançamento pai, compostos de vários lançamentos).

     Simples (Lançamento único)

      Adiantamento (Adiantamento de cliente ou a fornecedor).

      Transferências entre Contas.

Descrição: descrição do lançamento.

Plano de Conta: Plano de conta que se refere o lançamento.

Cliente/Fornec.: Nome/Razão Social cliente/fornecedor.

Valor: Valor total do lançamento.

Centro de Custo: Centro de custo que se refere o lançamento.

Usuário: Usuário que realizou o lançamento.

Origem: Fato gerador do lançamento. (Contas a pagar, Contas a Receber, Adiantamentos, Cheques Recebidos, Lançamento Manual).

Observações: Informação sobre o lançamento.

Totais

Saldo Inicial: Saldo inicial do primeiro dia do mês sem os lançamentos, ou seja, saldo final do último dia do mês anterior, ou saldo inicial do período selecionado.

Débitos: Total de lançamentos de débitos no período ou mês selecionado.

Créditos: Total de lançamentos de crédito no período ou mês selecionado.

Saldo Final: total do saldo inicial mais os créditos menos os débitos.

Selecionados

Débitos: Total de débitos dos lançamentos selecionados.

Créditos: Total de créditos dos lançamentos selecionados.

Relatórios

Relatórios > Boletim de Caixa

Relatórios > Boletim de Caixa – Paisagem

Relatórios > Análise Dinâmica – Movimentação Financeira

Relatórios > Adiantamento de Clientes e Fornecedores

Relatórios > Extrato Conferência Caixa