Fechamento

No item fechamento tem a finalidade de realizar o fechamento da compra de leite realizada no período.

Para realizar o cadastro do fechamento acessar o Menu: Compras > Coleta/Análises > Fechamento.

Para incluir um fechamento clique em Inserir:

Descrição dos itens:

Código: código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Data: Informar a data do fechamento.

Rota: Selecionar a Rota que se refere o fechamento.

Preço: Informar o Preço base do litro do Leite (Preenchimento obrigatório).

Desconto: Informar se obteve algum desconto no valor do frete (este campo não influenciará no valor do litro do leite).

Frete: Informar o valor do frete (este campo não influenciará no valor do litro do leite).

Análises

Clique em Carregar para que sejam apresentadas todas as análises realizadas que ainda não realizaram fechamento, selecione as que realizará o fechamento.

Ao selecionar as análises o sistema realizará o cálculo do litro do leite e gerar os totalizadores.

Neste momento o usuário poderá realizar manualmente alterações acrescentando ou descontando no valor total a pagar para o produtor. Nesta tela ainda é possível identificar quais características e os valores que fizeram compor o valor do litro do leite.

Realizado a conferência clique na aba Notas Fiscais para gerar a Nota e faturamento.

Modelo: Selecionar o Modelo que se refere a nota fiscal.

Série: Selecionar a Série. Importante: A Série deve ser uma específica para o fechamento de compra de leite, pois pode ocorrer de realizar com fechamento com data retroativa.

Operação Interna: Selecionar a operação interna da compra do leite.

Lote: selecionar o lote que se refere o fechamento.

Plano de Contas: Selecionar o plano de conta que se refere a nota fiscal.

Centro de Custo: Selecionar o centro de custo que se refere a nota fiscal.

Condição de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento acordada com o produtor.

Forma de Pagamento: Selecionar a forma de pagamento.

Portador: Selecionar o portador do valor a ser pago ao produtor.

Classificação: Selecionar a classificação se esta possuir.

Emissão: Informar a data de emissão da nota. Obs: Esta pode ser retroativas se as análises se refere ao mês anterior.

Botões

Nota: Irá gerar as notas fiscais com data de emissão e valores cadastrada.

Remover NF: Irá remover uma nota fiscal já gerada, não enviada ao Sefaz.

Financeiro: Gerar o Financeiro da nota.

Emitir: Gerar a transmissão da(s) nota(s) para o Sefaz.

Após realizar a geração da nota e transmiti-la pode ser consultada nas Nota Fiscal de Entrada. O Usuário poderá imprimir o fechamento no botão “Imprimir”.

Relatórios

Relatórios > Extrato Pagamento Leite – Cooperativas

Relatórios > Extrato Pagamento Leite – Produtor

Relatórios > Fechamento Leite