Geração por regime de Caixa (Recebimento)

Configurações a serem realizadas no sistema: 

Cadastro de Participantes: Obrigatoriamente deve ser realizado o cadastro de todos os participantes e intermediadores das transações.

Cadastro da Conta: No cadastro da conta deve ser vinculado a instituição financeira. Somente os bancos que estiverem com este campo preenchido será gerado no bloco 1601.

Importante: Todas as transações ocorridas na instituição bancária serão levadas para o bloco 1601.

(baixas de boletos, depósitos, cheques, PIX, baixas de cartão de crédito e débito, adiantamentos recebidos).

Cadastro de Forma de Pagamento: Para as formas de pagamento de cartão de crédito e cartão de débito devem estar obrigatoriamente informados o intermediador da maquininha do cartão. Os valores recebidos em conta dos cartões serão levados na data efetivamente que entrou na conta bancária.

Na geração do Sped deve estar informado a opção de geração por Recebimento.

Para os Cheques de terceiros depositados informar a forma de como deve ser levado a informação na geração do Sped , Data de depósito ou Data de Conciliação. Proxsis orienta ser por data de conciliação.

Observações:

Baixas de notas do tipo NFE-e e NFC-e os valores serão somados no campo TOT_VS.

Adiantamentos de Cliente lançados no Caixa, depósito de Cheques de Terceiros sem título vinculado lançados na conta somam no campo TOT_OUTROS.

Baixas de notas do tipo NFs os valores serão somados no campo TOT_ISS

Transferências entre contas próprias não soma nos recebimentos

Cheques próprios não somam nos recebimentos

Relatórios para conferência:

Financeiro > Relatórios> Recebimentos por Período

Financeiro > Relatórios> Extrato Conferência Caixa

Financeiro > Relatórios> Caixa > Boletim de Caixa