Inserir Manualmente Nota Fiscal Entrada 

Para cadastrar a nota fiscal de entrada clique em Inserir:

Descrição dos Itens:

NF Própria: Informar se a nota fiscal é própria, ou seja, se será transmitida para o Sefaz, Sim ou Não. Para NF própria deve ser transmitido a nota para o Sefaz.

Modelo: Selecionar o modelo da nota fiscal. (Se utilizado o modelo 55 será obrigatório o preenchimento da chave).

Série: Selecionar a série da nota fiscal.

Número: Número sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Chave: Informar a Chave gerada pelo Sefaz da nota fiscal, se a nota fiscal foi própria ao transmitir a nota o sistema preencherá automaticamente a chave.

Fornecedor: Selecionar o fornecedor da nota fiscal

CNPJ: Ao selecionar o fornecedor o sistema preencherá automaticamente o CNPJ do fornecedor.

Município: Ao selecionar o fornecedor o sistema preencherá automaticamente o Município do fornecedor.

Data de Emissão: Informar a data de emissão, data do cadastro da nota fiscal de entrada.

Data Recebimento: Informar a data do recebimento dos itens da nota fiscal.

Operação Interna: Selecionar a natureza da operação a emissão da nota, ou seja, a que operação comercial se destina a mesma.

Tipo Frete: Selecionar qual o tipo do frete foi acordado na nota fiscal.

Condição: Selecionar a condição de pagamento da nota fiscal.

Aba Itens

Item: Selecionar o item a ser incluído na nota fiscal entrada.

Unid. Fiscal: Selecionar a unidade de medida do item conforme nota fiscal do fornecedor. Caso a unidade de medida seja diferente da que se aplica na empresa no cadastro do participante do fornecedor deve estar configurado a conversão de medida para que o sistema já realize o cálculo e informe corretamente a quantidade ao estoque.

CFOP: Ao selecionar o item a CFOP será cadastrada automaticamente conforme seu cadastro.

Plano Conta: Selecionar o plano de contas que se refere o item.

Depósito: Selecionar o depósito/almoxarifado que deve estar este item.

Sub Aba Valores

Na aba valores deve ser informado a quantidade fiscal que o fornecedor informou na nota fiscal para que o sistema calcule a quantidade estoque da empresa e informar valor unitário, descontos e impostos.

Sub Aba Retenções

Para as notas fiscais que possuem retenções de impostos informar às alíquotas para que o sistema realize o cálculo e vincule as retenções. 

O usuário poderá alterar as bases e informar as alíquotas, sistema calculará o valor da retenção.

Sub Aba Situação tributária

Ao selecionar a operação interna e o item e sua CFOP o sistema automaticamente irá preencher a situação tributária dos impostos ICMS, IPI, PIS, COFINS e se este possuir preencher o beneficio fiscal.

Sub Aba Ajustes Fiscais

 Se a empresa possui ajuste fiscais como, por exemplo, créditos do Simples, Difal, deve ser cadastrado no médulo Geral > Cadastros > Fiscal > Ajustes Fiscais e Inserir o cadastro para o item.

Sub Aba Serviço

Para a emissão de Nota fiscal de entrada de serviço.

Código do Serviço: Selecionar a que se refere o serviço, código padrão do serviço.

Aliq. ISS: Informar a alíquota de ISS do serviço.

Base ISS: Informar a base para cálculo do ISS.

Valor ISS: ao informar a alíquota e a base o sistema automaticamente realizará o cálculo do ISS.

Código de Tributação do ISS: Informar o código de tributação do ISS. Opções disponíveis: Normal,  Retida, Substituta, Isenta, Não Configurado.

Sub Aba Registro de Importação

Utilizado em todas as notas de entrada de Importação e deve ser preenchido para todos os itens importados.

Código do exportador: Informar o código do exportador que consta na DI.

Número de adição: Informar o número de adição que consta na DI.

Número sequencial do item: Informar o número sequencial do item na DI.

Código do fabricante: Informar o código do fabricante da DI.

Valor do desconto do item da DI: Informar o valor do desconto do item da DI.

Importação drawback: Informar o código drawback que suspenderá ou isentar os tributos incidentes dos insumos importados.

Imposto de Importação

Valor da BC do Imposto de Importação: Informar a base de cálculo do imposto de importação.

Valor do Imposto de Importação: Informar o valor do II – Imposto de importação.

Valor das despesas aduaneiras: Informar o valor das despesas aduaneiras, ou seja, custo, seguro e frete da importação.

Valor IOF: Informar o valor do IOF referente a transação cambial.

Volumes: Informar a quantidade de volumes corresponde o item. Este será utilizado para a impressão das etiquetas.

Peso Bruto: Informar o peso total do item mais embalagem.

Peso Líquido: Informar o peso do item sem a embalagem.

Ordem de Produção: Caso o item corresponde a uma ordem de produção selecione a mesma.

Imobilizado: Caso o item corresponda um imobilizado da empresa selecione o mesmo.

Lote: Selecione o lote que corresponderá o item.

Centro de Custo: Selecione o centro de custo do item.

Obs. Automática: Descreva observação livre referente ao item.

Aba Transporte

Transportador: Selecionar o transportador que realizará a entrega das compras.

Placa: Informar a placa no Veículo/Caminhão que realizará a entrega das compras.

Descrição/Motorista: Campo destinado para alguma descrição inserir o nome do motorista.

UF: Informar o estado do Veículo/Caminhão que realizará a entrega das compras.

Espécie: Informar a espécie da carga de compra.

%Frete: Informar o percentual a calcular o frete.

Valor Frete: Valor total do frete.

Volumes: Informar a quantidade de volumes corresponde os itens.

Peso Bruto: Informar o peso total dos itens mais embalagem.

Peso Líquido: Informar o peso dos itens sem a embalagem.

Lacre: Informar o número do lacre.

Marca: Informar a marca dos itens.

Transp. Redespacho: Selecionar a transportadora se houver redespacho da compra.

Conhecimento de Frete

Consultar e Inserir o conhecimento de frete cadastrado referente a nota fiscal.

Aba Financeiro

Ao selecionar a condição alguns itens serão preenchidos como: faturado, tipo pgto.

Faturado: Selecionar se a nota será Faturado ou Não Faturado. Ao utilizar a opção faturado a nota somente será salva se o financeiro for gerado, ou seja, clicado no botão Título e gerado o título a pagar no financeiro.

Tipo pgto: Selecionar se o tipo do pagamento será A Vista, A Prazo, Outros.

Forma Pagamento: Selecionar a forma que será efetuado o pagamento da nota. Ex: dinheiro, boleto, cheque, cartão, depósito etc.

Classificação: Selecionar a Classificação de títulos. Ex: Boleto registrado, boleto não registrado.

Portador: Selecionar o portador do título, banco gerador do título.

Gerar financeiro: Item disponível se nos paramentos está selecionado a opção para gerar adiantamento, selecionar como será gerado o financeiro, gerar á pagar ou adiantamento.

Título: Ao clicar em Título o sistema direcionará para a tela de títulos a receber do módulo Financeiro, Salvar para gerar o financeiro. Se a nota estiver para faturar somente com a inclusão do título é que esta será salva. Caso a empresa deseje salvar a nota sem a geração do título deve ser alterado nos parâmetros.

Aba Adicionais

Aba destina a cadastro de nota fiscal própria.

Registro de Importação

Doc. Importação DI/DSI/DA: Informar o número do documento de importação DI/DSI/DA

Local de desembaraço: Informar o Local, porto, alfândega que se encontra a mercadoria importada.

UF desembaraço aduaneiro: Informar o estado que se encontra a mercadoria importada.

Data de registro da DI/DSI/DA: Informar a data do registro da Importação DI/DSI/DA.

Data desembaraço aduaneiro: Informar a data de chegada da mercadoria importada.

Nota Fiscal Referenciada

Utilizado quando é necessário referenciar uma nota fiscal já emitida e enviada, utilizado nas situações de nota de devolução, remessa, exportação.

Nota fiscal: Selecionar a nota fiscal a ser referenciada.

Chave Ref. Ao selecionar a nota o sistema informará a chave do Sefaz da nota.

Nr. NF Triangular: Informar o número da nota fiscal triangular (nota de transporte da mercadoria).

Nota Produtor Rural

Número: Informar o número da nota fiscal do produtor rural

Série: Informar a série da nota fiscal do produtor rural.

Observações Padrões

As observações padrões são as obrigações fiscais cadastrada no Menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Observações Fiscais, ao serem cadastradas no participante, item, documento serão geradas automaticamente em todas as notas fiscais. Caso deseja incluir uma nova observação específica para a nota fiscal clique em Inserir. Na impressão da nota estarão descritas nos dados adicionais da Nota fiscal.

Observações adicionais

As observações adicionais são preenchidas no cadastro da nota fiscal e suas informações são informadas nos dados adicionais da nota. Seria as observações não automáticas.

Finalidade NFE

NF-e Normal – Caracteriza aquele documento normal que é emitido pelas empresas. Uma nota fiscal de venda ou um cupom fiscal eletrônico ao consumidor final, por exemplo.

NF-e Complementar – Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida. Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.

NF-e Ajuste – A nota de ajuste foi criada para operações onde se necessita modificar créditos e débitos de imposto. Porém, ela só pode ser usada quando não envolver circulação de mercadorias. Utilizado em: Transferência de crédito acumulado de ICMS, Ressarcimento de ICMS, Restituição de ICMS Substituição Tributária, quando uma nota fiscal não pôde ser cancelada dentro do prazo legal, desde que não houve circulação de mercadorias.

Devolução de Mercadoria – Quando se necessita emitir uma devolução de alguma mercadoria ou bem que tenha circulado.

Informações SPED

Para as empresas que informam no SPED dados das notas fiscais de energia.

Classe consumo: Informar qual a forma de consumo da energia. Opções disponíveis: Comercial, Consumo Próprio, Iluminação Pública, Industrial, Poder Público, Residencial, Rural, Serviço Público.

Tipo Ligação: Informar qual o tipo de ligação, Monofásica, Bifásica ou Trifásica.

Grupo Tensão: Selecionar o tipo do grupo de tensão.

Tipo Assinante: selecionar o tipo de assinante da energia. Opções disponíveis: Comercial/Industrial, Poder Público, Residencial/pessoa física, Público, Semi-Público e Outros.

Avaliação

Avaliação de atividades: Selecione o cadastro de avaliação da qualidade e atribua uma nota de 0 a 10, para cada requisito avaliado o sistema computará a nota, esta será apresentada em relatórios e tomada de decisões de compras.

Importante: Nos parâmetros é possível parametrizar para que a avaliação seja obrigatório no preenchimento da nota fiscal de entrada.

Inspeção da mercadoria: Informar a data da inspeção e adicionar observação livre.

 Anexos

Os anexos têm a funcionalidade de inserir documentos, fotos, arquivos, referente a nota fiscal.

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

Botões

Salvar

Ao clicar em Salvar os dados da nota fiscal serão salvos no sistema.

Salvar e Continuar

Ao clicar em salvar e continuar o sistema salva a nota que estava sendo cadastrada e gera um novo cadastro em branco para preenchimento.

Cancelar

Ao clicar em cancelar o cadastro que estava sendo realizado é cancelado ou ao alterar ou visualizar um documento para voltar a tela de notas fiscais é clicado em Cancelar.

Enviar

Ao clicar em enviar será transmitido individualmente a nota fiscal para o Sefaz.

NF-e   

Visualizar: Para visualizar a impressão da DANFE no seu formato padrão com todas as informações enviadas ou não para o Sefaz, sem precisar entrar no documento.

Cancelamento Nfe: Para realizar o cancelamento de uma nota fiscal de entrada já enviada para o Sefaz, o sistema solicitará o motivo do cancelamento da nota.

Enviar Nfe Email: Enviar novamente para o cliente a nota fiscal, o sistema ao autorizar a nota já envia automaticamente a nota, o usuário pode enviar novamente por esta rotina.

Suframa: Quando o usuário realiza uma compra para zona franca de manaus, o sistema gera um arquivo para envio a Suframa, salvar o arquivo na máquina e entrar no site da Suframa para enviar. https://www.gov.br/suframa/pt-br

Cópia Chave Nfe: Destinado para copiar a Chave da NFE para realizar consultas no Sefaz. Selecione a nota e clique em copiar chave NFE após entre no site e digite CTRL+V.

Consulta /Atualiza: Utilizado quando ocorre algum problema no retorno do Sefaz, e a nota fica sem  a informação da sua atual situação. Ao selecionar Consulta/Atualiza o sistema realizará a atualização da situação na nota.

Estorno Nfe: Utilizado quando o usuário perdeu o prazo de cancelamento da nota e este precise gerar um documento/nota de estorno que utiliza a CFOP inversa, para sua geração deve possuir a operação interna de estorno cadastrada.

Gerar XML: Gera o XML da nota para fins de verificação das informações enviadas para o sefaz.

Vincular XML: Como o sistema salva os xml do retorno do Sefaz no banco de dados quando  ocorre algum problema no retorno, o usuário poderá baixar o xml do site da receita e vincular o XML na nota e posteriormente clicar em consulta/atualiza e a situação ficará cadastrada.

Manifesto

Atalho para realizar a manifestação da nota fiscal.

Etiqueta

A etiqueta deve estar definida o layout nos parâmetros do compras o modelo que a empresa utilizará, este pode ser utilizado para identificar volumes, de nota, de venda etc.

Conferência 

Para as empresas que utilizam a rotina de conferência cega. Realiza a conferencia do físico com o cadastrado na nota fiscal.

Log

O botão de log é o histórico de dados das rotinas realizadas na tela que está sendo realizado o log, é onde ficam todos os registros por todos os usuários.

Relatórios