Financeiro

Baixa à Pagar

Baixa Automática à Vista: Informar se deseja realizar a baixa automática quando o lançamento de títulos a pagar for à vista. (zero dias na condição de pagamento na parcela). o Sistema cria o título e realiza a baixa na conta no caixa.

Plano de conta: Informar o Plano de contas padrão para a baixa a pagar.

Plano de conta desconto: Informar o Plano de contas padrão para o desconto concedido na baixa a pagar.

Plano de conta multa: Informar o Plano de contas padrão para a multa concedido na baixa a pagar.

Plano de conta juro: Informar o Plano de contas padrão para o juro concedido na baixa a pagar.

Plano de conta taxa comercial: Informar o Plano de contas padrão para a taxa comercial concedido na baixa a pagar.

Centro de custo Pagamento: Informar o centro de custos padrão dos pagamentos.

Histórico: Informar o histórico padrão para a operação financeira da baixa a pagar.

Histórico Desconto: Informar o histórico padrão para o desconto da baixa a pagar.

Histórico Multa: Informar o histórico padrão para a multa da baixa a pagar.

Histórico Juro: Informar o histórico padrão para o juro da baixa a pagar.

Histórico taxa Comercial: Informar o histórico padrão para a taxa comercial da baixa a pagar.

Calcular Juro/Multa: Informar se deseja que o sistema calcule multa e juros automaticamente na baixa a pagar.

Gerar extrato títulos a pagar na baixa: Informar se deseja gerar extrato dos títulos a pagar na tela de baixa, este será gerado após realizar a baixa do título.

Baixa à Receber

Baixa Automática à vista: Informar se deseja realizar a baixa automática quando o lançamento de títulos a receber for à vista.  (zero dias na condição de pagamento na parcela). o Sistema cria o título e realiza a baixa na conta no caixa. 

Plano de Conta: Informar o Plano de contas padrão para a baixa a receber.

Plano de conta desconto: Informar o Plano de contas padrão para o desconto concedido na baixa a receber.

Plano de conta multa: Informar o Plano de contas padrão para a multa concedido na baixa a receber.

Plano de conta Juro: Informar o Plano de contas padrão para o juro concedido na baixa a receber.

Plano de conta taxa comercial: Informar o Plano de contas padrão para a taxa comercial concedido na baixa a receber.

Centro de custo: Informar o centro de custos padrão dos recebimentos.

Histórico: Informar o histórico padrão para a operação financeira da baixa a receber.

Histórico Desconto: Informar o histórico padrão para o desconto da baixa a receber.

Histórico Multa: Informar o histórico padrão para a multa da baixa a receber.

Histórico Juro: Informar o histórico padrão para o juro da baixa a receber.

Histórico taxa Comercial: Informar o histórico padrão para a taxa comercial da baixa a receber.

Gerar extrato títulos a receber na baixa: Informar se deseja gerar extrato dos títulos a receber na tela de baixa, este será gerado após realizar a baixa do título.

Baixa automática à vista NFC-E: Informar se deseja realizar a baixa automática quando o lançamento de títulos a receber for à vista da nota fiscal Consumidor.

Estorno Baixa de Títulos

Ao realizar o estorno na tela do Caixa informar o plano e contas e centos de custos dos estornos, este não é de preenchimento obrigatório.

Plano de Conta Estorno: Informar plano de contas para estorno.

Plano de Custos Estorno: Informar centro de custos para estorno.

Caixa

Conta Adiantamento Cliente: Selecionar a Conta de adiantamento de Cliente.

Conta Adiantamento Fornecedor: Selecionar a conta de adiantamento de Fornecedor.

Conta Adiantamento Funcionário: Selecionar a conta de adiantamento de Funcionário.

Permitir Abat. Adiant. Cliente: Informar se deseja permitir realizar abatimentos de adiantamento de cliente.

Permitir Abat. Adiant. Fornecedor: Informar se deseja permitir realizar abatimentos de adiantamento de fornecedor.

Plano de Conta Adiant. Cliente: Informar o plano de contas para os adiantamentos de cliente.

Histórico Adiantamento Cliente: Informar a operação financeira do adiantamento de cliente.

Centro de Custo Adiantamento Cliente: Informar o centro de custos para os adiantamentos de cliente.

Plano de Conta Adiant. Funcionário: Informar o plano de contas para os adiantamentos de funcionário.

Histórico Adiantamento Funcionário: Informar a operação financeira do adiantamento de funcionário.

Centro de Custo Adiantamento Funcionário: Informar o centro de custos para os adiantamentos de funcionário.

Plano de Conta Transferência: Informar o plano de contas para as transferências entre contas.

Conciliar destino da transferência Automaticamente: Informar se deseja realizar a conciliação automaticamente nos lançamentos de transferência.

Plano de Conta Dep. Cheque: Informar o plano de contas para os depósitos de cheques.

Centro de Custo Dep. Cheque: Informar o centro de custos para os depósitos de cheques.

Histórico Financeiro Dep. Cheque: Informar a operação financeira para os depósitos de cheques.

Impressão Boletim de Caixa: Selecionar o(s) modelos(s) de impressão de boletim de caixa.

Devolução de Cheques

Plano de Conta Dev. Cheque: Informar o plano de contas para devolução de cheque.

Plano de Custo Dev. Cheque: Informar o centro de custos para devolução de cheque.

Histórico Financeiro Dev. Cheque: Informar a operação financeira para devolução de cheque.

Conta Devolução: Selecionar a conta padrão de devolução de cheque.

Cheques

Utilizar Impressora de cheques: Informar se utiliza impressora de cheques.

Desconto de Título

Preenchimento obrigatório para realização de descontos de títulos.

Plano de Conta Títulos: Informar o plano de contas padrão para desconto de títulos.

Plano de Conta Juro: Informar o plano de contas para o juro aplicado no desconto de títulos.

Plano de Conta Taxa: Informar o plano de contas para a taxa administrativa aplicada no desconto de títulos.

Plano de conta IOF: Informar o plano de contas para o IOF aplicado no desconto de títulos.

Centro de Custo: Informar o centro de custos para o desconto de títulos.

Histórico: Informar a operação financeira padrão no desconto de títulos.

Títulos a Receber

Não Usa Eventos Remessa: Informar se utiliza remessa de títulos bancários.

Imprime Código do cliente no boleto: Informar se deseja imprimir o código do cliente ID do sistema no boleto.

Desconto de Cheques

Preenchimento obrigatório para realização de descontos de cheques.

Conta Controle de Cheques: Informar a conta para controle dos cheques descontados.

Plano de Conta Cheques: Informar o plano de contas padrão para desconto de Cheques.

Plano de Conta Taxas: Informar o plano de contas para a taxa administrativa aplicada no desconto de cheques.

Plano de conta Juro: Informar o plano de contas para o juro aplicado no desconto de cheques.

Plano de conta IOF: Informar o plano de contas para o IOF aplicado no desconto de cheques.

Centro de Custo: Informar o centro de custos para o desconto de cheques.

Histórico: Informar a operação financeira padrão no desconto de Cheques.

Fluxo de Caixa

Nível de análise do Centro de Custo: Informar qual o nível do centro de custos deve ser apresentado para filtrar na geração do fluxo de caixa. Se não obter nenhuma informação o sistema levará o nível Pai.

Recibos

Modelo de recibo a receber: Selecionar o(s) modelo(s) de impressão de recibo a receber.

Modelo de recibo a pagar: Selecionar o(s) modelo(s) de impressão de recibo a pagar.

Retenções

Plano de conta ISS: Informar o plano de contas para as retenções de ISS.

Plano de conta IRRF: Informar o plano de contas para as retenções de IRRF.

Plano de conta CSLL: Informar o plano de contas para as retenções de CSLL.

Plano de conta INSS: Informar o plano de contas para as retenções de INSS.

Plano de conta Cofins: Informar o plano de contas para as retenções de Cofins.

Plano de conta PIS: Informar o plano de contas para as retenções de PIS.

Plano de conta Funrural: Informar o plano de contas para as retenções de Funrural.

Plano de conta Fundesa: Informar o plano de contas para as retenções de Fundesa.

Separar retenções por filial: Informar se a empresa deseja separar as retenções de impostos por filial. Padrão do sistema Não.

Conta Movimento

Conta Acerto: Selecionar a conta de Acerto utilizada na conta movimento.

Títulos a Pagar

Impressão Pagar: Selecionar o(s) modelo(s) de impressão de títulos a Pagar.

Abater Previsões: Utilizado pelas empresas que realizam lançamento na rotina de projetado. Quando lançado um título a pagar que possui previsões cadastradas ao informar sim no campo será possível abater do cadastro.