Conciliação Bancária

Conciliação Bancária 

 

Conciliação bancária é a comparação do seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período. Essencial para a saúde financeira da empresa, saber com certeza quanto de saldo dispõe ajuda em várias tomadas de decisão. Além disso, permite identificar fraudes, lançamentos errados, valores não compensados e até compras canceladas. 

De uma maneira bem resumida, conciliação bancária é comparar o extrato da conta corrente da sua empresa com seu controle financeiro interno.

Por que é importante realizar a conciliação?

A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto nos lançamentos do sistema ou se há inconsistências de dados. Ela verifica se o saldo bancário os lançamentos e suas datas estão idênticos ao extrato do banco. No sistema a conciliação deve ser realizada em todas as contas, para que os relatórios e o fluxo de caixa contenham as informações corretas para análise de tomada de decisões na empresa.

A conciliação pode ser realizada via extrato ou manualmente no sistema. 

Acesse o módulo financeiro, item caixa.

Para realizar a conciliação manualmente, realize o filtro da conta ano e mês e localize o lançamento e informe a data da conciliação.

Para realizar a conciliação bancária acesse módulo financeiro, item caixa e clique no botão extrato

Informe a conta e o período, após clique em carregar e localize o extrato bancário.

Lado esquedo da tela serão os lançamentos do extrato bancário.

Lado direito da rela serçao os lançamentos do sistema.

Em resultado estará a conciliação dos lançamentos do extrato com os do sistema, o usuário deverá realizar a conferencia e se concordar deve clicar em processar para que o sistema inclua a data da conciliação.

Importante: O sistema não realiza a conciliação de títulos a receber e a pagar, pois o banco retorna esses títulos no extrato com numeração diferente do sistema. Para realizar a conciliação destes deve ser manualmente. 

 


Atualizado em 15/02/2021
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