NOTA DE DÉBITO – PAGAMENTO ANTECIPADO
Parâmetro a ser configurado:
Verificar contabilmente se a série de envio/transmissão do envio das notas de débito será a mesma das notas de venda.
Configurar a série em:
Geral > Parâmetro
Fiscal > Padrão NFE campo Série nota de débito
Pode ser informado a mesmas das notas ou criado, fica a critério de cada empresa como vai operar.
Rotina que gera a nota de Débito com finalidade PAGAMENTO ANTECIPADO automaticamente:
Caixa > Adiantamento > Inserir
Importante:
- A nota de débito somente gera para o adiantamento do tipo Cliente
- Se não informado o Pedido nota de débito, não irá gerar automaticamente a nota de débito
- O sistema valida o valor total do Pedido de Venda, adiantamento e pedido de venda devem ser do mesmo valor.
- Ao faturar o Pedido de venda é vinculado a referência da nota de débito de pagamento antecipado.
Ao finalizar o cadastro do adiantamento o sistema pergunta se deseja gerar a nota de débito, ao clicar em Sim, ele gera a nota se clicar em Não, ele deixa o adiantamento pendente de geração da nota.
Importante: Sempre que informado o pedido de venda o sistema vai gerar no módulo geração em lote o documento para ser emitido. Assim o usuário terá acesso para conferir os que não emitiu.
Tela de nota de débito geração em lote:
Botões:
Consultar – Relaciona os documentos conforme filtros informados
Gerar – Ao marcar o documento e clicar em gerar, o sistema automaticamente cria a nota de débito conforme tipo.
Geradas – Relaciona os documentos conforme os filtros das notas de débito já geradas.
Filtros:
Filial – Filial dos documentos que serão demostrados na consulta
Período – data início e fim de consulta de documentos
Participante - Cliente dos documentos que serão demostrados na consulta
Origem da Baixa – Tipos de lançamentos: Todas, Lcto Manual, Baixas receber, Adiantamento.
Status geração – filtro da situação do documento: Todas, não gerada, gerada parcial, gerada.
Aba parcelas pendentes: Listagem de documentos gerados e a gerar conforme o tipo e origem.
Aba Notas geradas: Listagem das notas de débito geradas.
Botão Excluir – Ao selecionar e excluir o documento permanece somente na tela de parcelas pendentes.
Abrir Nota Gerada - Ao selecionar e clicar em abrir nota gerada será exibido o documento para ser feito conferência.
Transmitir – Envia a nota para o Sefaz.
Visualizar DANFE – Visualiza a nota
Parcelas Pendentes:
Notas geradas:
Tela nota de débito:
Tela com todos os documentos/notas gerados listados. Executa as mesmas rotinas da tela de nota fiscal de venda de saída, porém esse tipo de documentos somente gera impostos de IBS e CBS.
Nesta rotina somente deve ser gerado nota de débito das finalidades:
1 - Transferência de Créditos para Cooperativas
2- Anulação de Crédito (Saídas Isentas/Imunes)
3- Débitos de NF não Processadas na Apuração
4- Multa e Juros
5-Transferência de Crédito na Sucessão
6-Pagamento Antecipado
Nesta rotina as notas:
Não gera comissão,
Somente envia os impostos de IBS e CBS
Não movimenta estoque
Não gera título
Não valida regra de valor unitário de tabela do item
Os motivos de nota de débito:7-Perda em Estoque e 8- Desenquadramento do SN, devido as particularidades (movimentar estoque e enviar outros impostos) devem ser gerados na rotina de nota de venda, na aba adicionais informando a finalidade e tipo, até que toda a reforma seja implementada.
Lembrando que nesses casos a operação interna e CFOP deve ser configurada para atender a o motivo da emissão do documento.
Pedido de Venda gerado a nota de débito de pagamento antecipado:
Após transmitido a nota de débito o pedido de venda não poderá sofrer alterações, ficando bloqueado os botões de Inserir, Excluir, Alterar, Clonar, Edição rápida.
Faturamento da Nota, os Itens, valores e quantidades devem ser mantidos iguais ao pedido de venda, pois em cada um irá levar referenciado a nota de débito gerada.
